Até outro dia...!

Meus caros amigos, há um tempo para tudo, até, para rumarmos quando menos esperamos ou desejamos, mas, o caminho faz-se caminhando em frente...
Por razões de incompatibilidades profissionais e pessoais, deixo este espaço meu e vosso para voar por outros céus...!
Bons trades e bons ganhos!
A todos vós, "Até outro dia...!"

mftrader

ESTUDO E MOVIMENTO DE UM NEGÓCIO...

Olá Boa Tarde!

Esta semana não me ocorre comentar muito sobre o que se passou nos mercados, pois, foi tão seguro o que referi na passada semana. Se o mercado não tivesse vida própria poderia pensar que me tinha lido a última análise…ehehehe.

Deixo trechos do que escrevi no último post e obviamente os gráficos actualizados.

Citação: mftrader 02.07.2011 (semana passada)

Vamos lá então, segunda ou terça-feira, entrarei curto (short) no CAC 40 parisiense, pois, comparativamente ao DAX 30 da Alemanha, ele apresenta-se com melhor condição de potencializar o meu trade. Entrarei nele pela descida por volta dos 4000/4030 pontos caso ele concretize o que eu julgo ser. Pois, se tem mais espaço para subir, tem com certeza, mas, noto que vai necessitar de respirar um pouco e, é precisamente esse tempo de descanso que eu vou querer negociar. Vou ter como estratégia de negócio fazer um lucro de mais ou menos (mínimo) 100 pontos (rectângulo azul). Digo que entrarei segunda ou terça-feira porque ele pode fazer-me esperar pelo meu target e, se assim for, já estou habituado e disciplinado para esperar pelo momento e não me deixar levar pela emoção do negócio. O indicador CCI entre o DAX 30 versus CAC 40 é que me permite optar por este último. Ele define claramente a minha selecção pelos pontos positivos (+162.17) que regula sobre este índice francês, enquanto o DAX 30 conta com +148.75 positivos.

Como podem observar pelos gráficos, se eu achava a semana passada que os mercados poderiam corrigir em baixa esta última semana, como se veio a verificar de todo, optei por investir precisamente no CAC 40 de Paris por ter um dado bem mais esclarecido da força a ocorrer, precisamente o CCI (Commodity Channel Index) que, estava bem junto da resistência e com sinal de short (queda). Se previa que o mercado poderia ser alvo de correcção, deveria escolher o activo mais aliciante para negociar e, uma vez mais, pode-se verificar em comparação nos gráficos que a correcção foi muito mais forte no mercado de França do que na Alemanha, logo, o melhor para o meu trade (negócio).

Na bolsa de Frankfurt quase não houve descida no global da semana, antes pelo contrário, subiu sempre e teve correcção apenas ontem, em contrapartida, já o CAC 40 Parisiense, foi toda a semana a corrigir…não falei do trade que pretendia por ter algo contra a França, nada disso…mercados, estudo…!

Deixo aqui o que não costumo fazer habitualmente por razões de falta de tempo, os comentários relativos aos movimentos do trade desta semana. Relembro que os fiz no facebook e sempre por antecipação à minha acção no negócio, para que se tornasse bem esclarecedora da realidade…como quem diz: falar do resultado depois do jogo é mais fácil, ehehehe. Eu quis arriscar e fazê-lo ao contrário…falar e esperar os resultados…ehehehe. E felizmente para mim, eles correram bem, ehehehe, que sorte a minha, assim não vou ouvir comentários: vai-te embora que não percebes nada, ehehehe.

Mftrader Manuel:facebook

Olá! De quando em vez e, sempre que postar no meu blog posições antecipadamente a assumir, farei dentro do possível um mini relatório de como se encontra o movimento do trade ou a estratégia. Pois bem, assim sendo, tal como referi, pensava entrar short entre os 4000/4030 no CAC40 de Paris, acabei de abrir a posição em contratos deste indice nos 4015 pontos. Como ele desde segunda feira que se encontra a corrigir, foi um trade bem negociado, de modo que, estão já 25 pontos vencidos e, o meu target para este negócio são pelos menos 100 pts. Este trade é de muito curto prazo, por isso, o movimento tem que acontecer rápido, caso não se suceda, fecho-o com a mais valia possível e estudo a entrada noutro activo. Oportunidades de negócio nos mercados financeiros são mais que muitas, ehehehe. Um pequeno alerta para os que negoceiam CFD'S sobre o índice português o PSI20, com as noticias mais recentes sobre o nosso estado avançadas pela empresa de notação financeira norte-americana, é natural que sejamos pressionados em baixa, por isso, abrir posições curtas sobre o nosso mercado poderia ser interessante, no entanto, há que levar em conta que aqui em Portugal somos muito poucos líquidos com este activo...sugestão, cuidado com estes trades por muito aliciantes que possam parecer... Bons trades e bons negócios!

5/7 às 21:49 ·

Mftrader Manuel:facebook 

Este foi o comentário antes da abertura da posição: "Olá! De quando em vez e, sempre que postar no meu blog posições antecipadamente a assumir, farei dentro do possível um mini relatório de como se encontra o movimento do trade ou a estratégia. Pois bem, assim sendo, tal como referi, pensava entrar short entre os 4000/4030 no CAC40 de Paris, acabei de abrir a posição em contratos deste indice nos 4015 pontos. Como ele desde segunda feira que se encontra a corrigir, foi um trade bem negociado, de modo que, estão já 25 pontos vencidos e, o meu target para este negócio são pelos menos 100 pts. Este trade é de muito curto prazo, por isso, o movimento tem que acontecer rápido, caso não se suceda, fecho-o com a mais valia possível e estudo a entrada noutro activo. Oportunidades de negócio nos mercados financeiros são mais que muitas, ehehehe. Um pequeno alerta para os que negoceiam CFD'S sobre o índice português o PSI20, com as noticias mais recentes sobre o nosso estado avançadas pela empresa de notação financeira norte-americana, é natural que sejamos pressionados em baixa, por isso, abrir posições curtas sobre o nosso mercado poderia ser interessante, no entanto, há que levar em conta que aqui em Portugal somos muito poucos líquidos com este activo...sugestão, cuidado com estes trades por muito aliciantes que possam parecer... Bons trades e bons negócios!"

Ontem às 14:28 ·

Mftrader Manuel:facebook 

O comentário de hoje e relativamente à posição short (quedas, ou seja, ganhar com a descida) assumida no CAC40 de França, está neste momento a negociar nos 3930pontos, bem perto do meu target definido para fechar a posição e bem ganhadora, ehehehe. No entanto, para salvaguardar as mais valias j

Ontem às 14:31 

Mftrader Manuel :facebook

Ups! No entanto, para salvaguardar as mais valias já detidas na carteira, coloquei uma Traling Stop no trade, isto é, defini um valor à qual quero ter como lucro e fechar o negócio caso o CAC40 comece a recuperar. Mais claro, se o índice chegar a partir de agora aos 3950 pontos o tarde é fechado e com um bom lucro na carteira, caso continue a descer, melhor ainda, mas, ou ainda hoje ou na segunda feira fecho este trade. Conclusão, foi um excelente negócio em poucos dias, mais de 30%...mesmo que ele não venha a atingir o meu numero inicial, o dos 100 pontos que seria trazer o trade até aos 3915 pontos, um lucro é um lucro e não devemos dar fugir, chamo a isto, articular a nossa estratégia... mas creio que ele pode lá chegar ao meu numero traçado...a ver vamos, ehehehe. Mas lembrem-se, antecipar os negócios é um risco maior, ehehehe, é como dizer que amanhã vem sol quando hoje está a chover...basta olharmos para o céu, ehehehe. Bons trades e bons negócios!

Ontem às 14:39 ·

Mftrader Manuel :facebook

Vamos lá a um upgrade no trade do CAC40. Neste momento o meu target (3915 pontos, mais de 100 pontos de ganhos) já foi atingido, mas, ainda não fechei a posição. Lá diz o livro das preces bolsistas: Deixar correr os lucros e cortar as perdas é o ponto correcto nos mercados financeiros... Neste preciso momento o índice parisiense está a cotar nos 3913 pontos e como falta pouco mais de meia hora para fechar a negociação deste activo esta semana, não vou fechar o trade, então, vou deixá-lo correr até segunda feira pelo menos de manhã e, nessa altura decido o que fazer...se o fecho ou se continuo no mercado, caso o CAC40 continue bem Bear...está aqui mais uma prova de que se pode ganhar dinheiro com os mercados bem vermelhos...em queda! A minha Traling Stop está neste momento nos 3930pontos, quero dizer com isto que, não preciso estar aqui especado a olhar para o mercado, pois caso França recupere até lá, o negócio é fechado automaticamente pelo sistema de negociação, se e como acho, ele não recuperar até à minha Tralin Stop, a ordem continuará no sistema até segunda pelo menos e aí eu vou determinar o seu rumo manualmente...Por ora, só quero é descansar que a semana puxou por mim, ehehehe, mas foi linda, muito linda, ehehehe. Bons trades e bons negócios e, bom fim de semana.

há 21 horas 

Mais a sério agora, de facto, darmos certeza dos trades e dos conhecimentos que podemos ou não possuir, é arriscado fazê-lo como fiz, mas como em tudo na vida, o risco é parte de todos nós…uns gostam mais de os assumir e outros menos…paciência, eu adoro assumi-los, ehehehe.

Pronto, com isto para vos dizer que o trade ainda continua aberto e penso fechá-lo segunda ou terça-feira, depende tudo da forma como se desenvolverão os próximos dias no mercado financeiro. Um bom trade está seguro já, como tal, objectivo e prova superada, ehehehe.

Bons trades e bons ganhos!

mftrader

PARIS FINANCEIRO...

Olá boa tarde!

Hoje vou falar-vos sobre uma outra praça financeira europeia, o CAC 40 Index, mas concretamente o índice parisiense. De facto Paris acolhe a segunda bolsa mais interessante da Europa e, como tal, oferece muitas boas oportunidades de negócios. Reportando-me ainda por rápido que seja, devo dizer-vos que a minha posição da semana passada como referi cá, no DAX 30 de Frankfurt, foi antecipada e fechada mais cedo do que previ inicialmente, pois, os mercados reagiram fortemente ao previsível acordo no parlamento grego e, essa foi uma decisão que tive que adoptar à minha estratégia de investimento. Se é certo que julgo e pelo que observo nos gráficos, teremos agora um tempo de ligeira correcção pelo menos, correcção essa que, dará para nos colocarmos bem a jeito de entrar na festa. Então, se a semana passada foi a vez do DAX 30 Alemão, é agora a vez de ser o CAC 40 de França.

Altero o índice de negociação porquê?

Sim, porque não continuo a negociar a praça de Frankfurt?

Pois bem, é aqui que entra o estudo dos índices e o que melhor oportunidade em princípio me oferece. Para um investidor de mercados financeiros que tem como base de entrada e saída do mercado o estudo dos gráficos, é-lhe indiferente negociar um índice europeu, asiático ou norte-americano, assim como, transaccionar ouro, crude, café, prata açúcar ou moedas, o importante, é mesmo uma boa disciplina, um elaborado estudo e rigor na decisão. Obviamente que, quanto mais vezes estudamos um activo financeiro, seja ele sobre commodities (mercadorias), moedas, acções de empresas ou mesmo índices de países em qualquer parte do globo, melhor se conhece a forma como se desenvolve e, isso permite-nos, aferir com maior grau de confiança as nossas entradas ou saídas dos papeis. No entanto, deve sempre o investidor assumir e adoptar o seu sistema de investimento, seja ele de natureza técnica ou fundamental, não nunca, emocional…pois essa é a primeira porta para a saída não da posição, mas do mercado de capitais…

O gráfico de Paris em análise: depois de quebrar em alta o canal descendente (a vermelho) que se desenvolveu desde 27 de Abril até à semana passada, e encontrando o seu suporte nos 3772 pontos a 16 de Junho e depois novamente a 27 do mesmo mês, teve uma reacção interessante que o fez crescer durante cinco sessões consecutivas. Não obstante pelo seu fulgor nesta recuperação, mas, porque foi notável a forma como a resistência (traço amarelo) o deteve no máximo anterior que lá está desde o dia 01 de Junho de 2010 (circulo azul) e o manteve na última sessão de sexta-feira (circulo igualmente azul).

As perguntas que atrás deixei:

Vamos lá então, segunda ou terça-feira, entrarei curto (short) no CAC 40 parisiense, pois, comparativamente ao DAX 30 da Alemanha, ele apresenta-se com melhor condição de potencializar o meu trade. Entrarei nele pela descida por volta dos 4000/4030 pontos caso ele concretize o que eu julgo ser. Pois, se tem mais espaço para subir, tem com certeza, mas, noto que vai necessitar de respirar um pouco e, é precisamente esse tempo de descanso que eu vou querer negociar. Vou ter como estratégia de negócio fazer um lucro de mais ou menos (mínimo) 100 pontos (rectângulo azul). Digo que entrarei segunda ou terça-feira porque ele pode fazer-me esperar pelo meu target e, se assim for, já estou habituado e disciplinado para esperar pelo momento e não me deixar levar pela emoção do negócio. O indicador CCI entre o DAX 30 versus CAC 40 é que me permite optar por este último. Ele define claramente a minha selecção pelos pontos positivos (+162.17) que regula sobre este índice francês, enquanto o DAX 30 conta com +148.75 positivos.

Mas como sempre, há que estar atento e reajustar a nossa posição caso seja necessário, confesso que não julgo precisar…o desenho (gráfico) é clarividente suficiente!

Queiram continuar vivos e certos de tudo que somos e merecemos, ehehehe.

Bons trades e bons ganhos

mftrader

DAX 30 - O MOTOR DA EUROPA!

Olá Boa Tarde meus caros amigos!

O sol está aí a atestar bem forte e a atingir novos máximos, ehehehe, contrariamente ao sentimento vivido nos mercados financeiros…pelo menos, por parte dos Bull’s. Vamos lá ao artigo antes de me colocar bem pertinho das ondas vindas do imenso atlântico, ehehehe.

Então hoje trago cá o índice do maior motor da economia europeia, o DAX 30 de Frankfurt e, obviamente da Alemanha.

Como verificamos na figura que vos apresento, este robusto mercado desde o dia 16-03-2011 que encetou uma subida que durou sensivelmente um mês e meio (02-05-2011) e, quando muitos investidores julgavam ser a continuidade da força dos touros, há que aparece a onda Bear que depois daí traça um novo rumo. Rumo esse que se vive ainda hoje e parece pelos vistos ser difícil de travar, a ver vamos.

Tecnicamente o DAX 30 está a testar os 50.00% Fibonacci e, mais importante que isso, creio eu, é ele depois de ter cortado em baixa a LTA azul de curto prazo (Linha de Tendência Ascendente), define uma nova direcção e por ela se mantém até hoje, um movimento perfeitamente de correcção. Pelo meio mete cinco swings mas, de facto incapazes de inverter a LTD vermelha (Linha de Tendência Descendente) de curto prazo. O último range até conseguiu quebrar a LTD, no entanto, a quarta sessão após o rompimento, volve-a novamente a testar o suporte dessa mesma LTD e, como podemos observar, com uma valente vela vermelha, um bom sinal de fraqueza…a próxima sessão, será fulcral para detectarmos o movimento que seguirá, se de continuidade ou alteração rota. Estou dentro deste activo desde o inicio da semana com uma posição curta (short, queda) e, não creio sair dela para já, mesmo que venha a subir dois ou três dias, é firme a ideia de que este índice continuará o seu caminho para sul…então estarei à espera dele pelo menos até os 7000 pontos, por isso, venha ele, ehehehe. No caso de uma recuperação, fecharei a minha posição curta nos 7300 pontos. O CCI (Commodity Channel Índex) que tem funcionado muito bem no DAX 30, mostra-me claramente que este activo está com mais caminho para o lado dos ursos, aqueles que desejam as quedas, tal como eu no momento, por isso, estar com a minha posição de investimento neste sentido. Hoje, sábado, o CCI no DAX está com -3 (3 negativos) e espero por ele até perto dos -100 (100 negativos) ou mais até, a ver vamos até onde este pardalão me quer levar, ehehehe. O ideal seria conseguir aguentar o trade até aos -200 (200 negativos), mas seria um mega negócio, que bom seria ehehehe.

Por hoje, fico-me por aqui, depois para a semana já saberemos o que se passou. Como sempre, dedo no gatilho e pontaria afinada…a melhor estratégia não é aquela que se define e se segue inalterada, mas, aquela que se vai aprimorando com o desenrolar dos acontecimentos…estratégia dinâmica é muito mais funcional do que a estática…pensem nisto com rigor e disciplina.

Bons sóis, boas ondas e muita brisa ehehehe!

Não se esqueçam, bons trades e bons ganhos!

mftrader

UMA QUEDA REAL...£/€!

Olá, boa Tarde!

Tendo em conta a aproximação das férias, porque não, um olhar pela divisa Inglesa, a Libra Esterlina (£).

Pois bem, vamos lá então ver como ela se tem comportado relativamente à nossa moeda europeia, o EUR, que tem andado meio atribuladito, graças aos Gregos e Portugueses…e não aos troianos, ehehehe.

Podemos então ver no primeiro gráfico de Muito Longo Prazo (13 anos) que a moeda dos “Sir’s”, brilhava como nunca até à entrada do EUR em circulação, depois daí, tem sido um caminho mais conturbado relativamente ao seu poderio. 

No círculo a vermelho visto no gráfico, isto é, entre 2000 e meados de 2001 a Libra fez os seus últimos máximos, chegando a valer 1.76090€. após esse valor, foi um tal corrigir até 2003 cotando-se nos 1.40€ sensivelmente e, aí chegada, lateralizou durante quatro anos num range muito bem definido, entre os 1.52847€ e os 1.40887€ (circulo roxo). Mas, o final de 2007 (Novembro) seria o mês que faria corrigir mais ainda esta poderosa divisa e, fê-la chegar até aos 1.04300€ (circulo roxo) no espaço de um ano, uma correcção de mais ou menos 26%.

No segundo gráfico observamos a tendência muito clara deste cross monetário. 

É perfeitamente visível a correcção da moeda inglesa. Nesta Retracção dos números Fibonacci, é facilmente identificável como funcionaram em pleno. Repare-se que o valor que mais respeito, os 61,80%, depois de transpostos na queda do primeiro “assalto”, e seguidamente recuperados, foram fortemente o suporte por duas vezes para a Libra (£). Servindo mais à frente de resistência, resistência essa que se mantêm ainda hoje. O GBPEUR negoceia no momento dentro de um canal descendente bem desenhado, é forte o lugar deste range e, irá ser preciso alguma força da Libra (£) para quebrar este padrão técnico.

O último gráfico, demonstra-nos pontos de entrada e saída de posições neste mercado tão alucinante como o Forex (Mercado Cambial). 

De notar que no gráfico, temos duas médias móveis (MM5), uma a azul que é de 5 dias e uma (MM)17 a negro que se desenha a cada 17 dias.

Como as utilizar para tomada de posições?

Bem, a estratégia é a seguinte: sempre que a média móvel de cinco dias (azul), cruzar para baixo a média móvel de 17 dias (negro), compramos EUR (€) e vendemos GBP (£), ou seja, ficamos longos no EUR (€) e curtos na GBP (£) e quando esta mesma linha, a média móvel a azul, corta de baixo para cima a média móvel a negro, entramos Bull na Libra e Bear no EUR, melhor dizendo, quando compramos uma vendemos a outra, basta só mudar de direcção. A grande vantagem deste mercado assim como noutros, é podermos alterar as nossas posições de entrada e saída de Long ou short em função da tendência do mercado.

Atenção que, estamos a falar de alguns cêntimos de diferença de negociação, mas que, neste mercado é contabilizado em pip’s, isto é, a quarta casa decimal da moeda e que, as nossas posições ao poderem ser alavancadas, permite-nos obter resultados bem mais interessantes do que os supostos cêntimos em discussão…não esquecer que, devemos olhar os números interessantes para o lado das mais-valias ou menos-valias…

Neste momento, sábado 18-06-2011 a Libra (£) fechou a sessão a valer 1.12948€ e, o sinal da média móvel vai-nos dizendo que podemos estar a assistir a um bom ponto de entrada, melhor dizendo, comprar (£) e vendendo (€), mas, há que aguardar pela confirmação do sinal, há que manter a disciplina e saber esperar pelo pardal europeu ou o dos bosques do “Sir”, ehehehe.

Porque trouxe hoje cá este par? Precisamente para aqueles que desejam programar férias para a zona (£) e assim, poderem desde já assegurar o valor das suas despesas. Pelo menos, tentar controlar grande parte dos gastos defendendo-se das oscilações cambiais. No entanto, creio que o EUR está com mais margem para recuperar do que se depreciar face à (£), mas, os que não gostam de esperar pelas incertezas e acham que o valor de cotação de cambio hoje é mais seguro do que o escuro do amanhã, então, força, há que entrar no Forex e precaver-se, ehehehe. Antes disso, há que planear bem as férias e depois gozá-las melhor ainda, ehehehe.

Bons trades e bons ganhos!

mftrader

BPI e a dança com Lobos!

Boa tarde amigos do mercado!

Vou comentar um título que já temos aqui abordado e, vou fazê-lo de forma mais acelerada hoje, pois o tempo não perdoa e esse foge-me por entre os dedos. Depois, o activo em causa, está a ser tão massacrado que não há muito para falar, apenas que, está tão bom para shortar.

Claro que trago cá o pardalzito do costume, o BPI. Ele, como todos os seus congéneres da actividade nacional, estão a ser alvo de forte pressão vendedora, então, assim temo-lo desta forma.

Tal com o gráfico nos apresenta, ele está bem forçado para baixo e com pouco espaço para respirar e vir de novo à superfície. Julgo que a continuar esta toada de baixa no título e nos mercados, tão dura, ele visitará muito em breve valores abaixo do EURO.

Na duplicação de retracção Fibonacci que tenho sobre o gráfico, ele fechou um pouco acima dos 61.80%, o número que mais respeito e, há que reparar que, esse já se situa abaixo do nominal 1€, um ponto muito duro é certo, mas, que a não ser suportado pelos touros, será porventura o verdadeiro colapso do BPI. Creio que se romper em baixa o valor dos 61.80% Fibonacci, (0,9966€) muito pela certa que vem visitar os 0,90€. Está portanto a atravessar um período tanto crítico quanto decisivo. É certo que toda a semana foi de correcção, cinco sessões sempre a cair e, como não há mal que sempre dure, pode recuperar um pouco e tomar novo ar, mas, todos os ventos não apontam nesse sentido, portanto, aguardemos para ver a reacção. Se os 61.80% Fibonacci vierem a funcionar como suporte, terá a primeira resistência nos 38.20% Fibonacci, mais precisamente nos 1,0524€. O ideal para já para o BPI era recolocar-se novamente dentro do canal lateral que desenhava desde Março, para se posicionar a jeito de crescer um pouco. Se isso não acontecer, que muito seriamente para já não prevejo, continuará a ser fustigado severamente…

Como sempre, os curtos que se mantenham dentro e os touros hão que esperar para tomarem força, no entanto e como é da praxe, dedo no gatilho é o melhor, sempre…ele é tão certinho para os disparos, ehehehe.

Bons trades e bons ganhos

mftrader

S&P500 "A Praça do Mundo Financeiro"...

Boa Tarde!

Vou falar-vos hoje um pouco sobre o mesmo índice da semana passada, o S&P500 norte-americano, não pela componente fundamental do investimento em si, isto é, a forma como devemos olhar a aplicação, se curto, médio ou longo prazo, mas, pelo facto de ser o índice de maior relevo assim como o mais transaccionado em todo o mundo. Saliento ainda que, a última análise que fiz sobre este activo foi no início do mês de Abril do corrente ano.

No primeiro gráfico que vos apresento (mensal), podemos observar claramente desde o ano de 1995 até ao presente de 2011 os ciclos percentuais de valorizações e correcções que este monstro das praças financeiras tem feito. Obviamente que estes estudos são baseados em estatísticas e probabilidades, e por isso mesmo, eles se costumam confirmar, assim sendo, juntamente com mais um punhado de informações, há que lhe retirar as devidas ilações…

O gráfico é por demais clarividente que, as subidas/Bulls são bem mais longos que as épocas Bears/quedas. Na primeira subida demonstrada no gráfico temos uma valorização de 220%, qualquer coisa como 1047 pontos e com apenas uma correcção de 632 pontos, o equivalente a 41,50%. De realçar aqui que, antes desta subida verdadeiramente galáctica, este índice assim como outros, quase eram pequenos vulcões em hibernação, ehehehe. Seguidamente a esta correcção assiste-se a uma subida menos vulcânica mas substancial, um número muito interessante de se olhar, 75% valendo mais 663 pontos, para no ciclo seguinte se desvalorizar 49% e trazer o índice para os 787 pontos ou seja, uma diminuição de 663 pontos e, por último, até ao dia de ontem, vai já o S&P500 com uma escalada de 65% situando-se nos 1300 pontos, um aumento desde a última correcção de ciclo de 513 pontos. O que poderemos pensar destes números e acrescentando algo mais como todas estas instabilidades à escala global do ponto de vista financeiro, orçamental, politico e confiança do momento?

Pois bem, estudar gráficos é o ponto primeiro para a minha tomada de posição, no entanto, há que olhar um pouco mais para o lado e reestruturar porventura os nossos bonecos (gráficos) mentais…

Olhando para o gráfico, noto que em menos tempo que o ultimo ciclo de crescimento, este está apenas a 10% de o igualar e, de uma forma bem mais acentuada. Para quem estuda estes desenhos, é um bom aviso de que poderemos estar a assistir a um movimento forte de mais para tanta coisa colateral que vai acontecendo. Ou seja, muito ruído negativo e o mercado parece não estar a ligar, mas, cuidado, nunca esquecer que o mercado é feito por investidores e esses, são mortais como eu, tu e os outros…

No momento creio que o mercado poderá e deverá lateralizar durante algum tempo ou até corrigir com alguma violência, mas, para um ciclo Bull/subida como o que se vive, ainda é prematuro entende-lo como terminado ou perto disso, todavia, há que ter em atenção que os máximos e os mínimos estão no mercado para serem abolidos…uma boa ponderação determina muita cautela a partir destes momentos…estamos bem juntos ao último máximo anterior (10% nos separam), muita atenção.

Este como referi é um gráfico mensal que nos mostra este swing muito bem definido e nos permite tirar saberes e alinhavar posições.

No gráfico Semanal temos o Fibonacci no seu melhor emprego, pois nos focaliza na perfeição os pontos fortes do activo na mão dos investidores. 

Este Fibonacci de Expansão sinaliza correctamente as fronteiras de oposição e as estradas da convergência deste Bull iniciado em 2009. A primeira resistência dos 38,20% Fibonacci (circulo vermelho no gráfico) determinada bem perto dos 1000 pontos e que eram muito importantes: Primeiro por se tratar de um número forte psicologicamente para os actores do mercado financeiro por ser redondo e claro, do ponto de vista técnico uma parede do Fibonacci. Os 50,00% Fibonacci fizeram também alguma resistência ao S&P500, cedendo-lhe aquele range para lateralizar depois de ele ter ido precisamente bater como bloqueio no mágico número Fibonacci dos 61,80% (círculos azuis), mais concretamente os 1226 pontos. Incrível como este canal lateral Fibonacci dos 38,20% e os 61,80% (rectângulo amarelo) funcionou durante um ano como palco dos investidores. Depois de rompido este ponto de resistência, voou até aos 1344 pontos, ficando por ali a lateralizar numa resistência de Agosto de 2008 e suporte nos primeiros meses de 2011, acabando por ceder até aos presentes 1300 pontos.

Finalmente temos o gráfico Diário para nos ilustrar a correcção que o S&P500 norte-americano faz agora. Uma vez mais utilizo o indicador Fibonacci e como já me habituou a adaptar-se bem neste activo. Devo alertar que, hão indicadores que se acertam primorosamente neste ou naquele gráfico e não tão eficazmente noutros. Isto se entende para o indicador Fibonacci como por exemplo o RSI, MACD ou um Estocástico. Normalmente utilizo aquele que já apliquei inúmeras vezes e melhores resultados me apresentam e, por isso, é que costumo exercer nos meus gráficos um ou outro indicador e não vários, pois desta forma elimino os ruídos que eles cruzam entre si. A utilização de vários indicadores num único boneco (gráfico) só serve para nos confundir e pouca clareza nos transmitir…poucos já nos dão que reflectir, ora se lhes aplicarmos tantos, não nos dizem nada…dizem nos tudo…ruído, barulho e confusão, ehehehe.

Prosseguindo e como dizia, o Fibonacci neste gráfico Diário reflecte-nos muito bem os valores deste indicador. 

A correcção iniciada a 02 de Maio veio precisamente encontrar um suporte nos 38,20% Fibonacci, nos 1327 pontos (circulo preto) e daí recuperou e durante seis sessões manteve-se acima da LTA de curto prazo (Linha de Tendência Ascendente) traçada a azul. Depois de violar esta, veio esta mesma linha a servir-lhe de resistência durante alguns fechos tendo os 38,20% Fibonacci (circulo oval laranja) a mostrar uma vez mais o seu poderio técnico juntamente agora com os 50,00% Fibonacci (circulo oval rosa) que, após suporte, o projectou de novo aos 1344 pontos e nas derradeiras ultimas três sessões os investidores trouxeram o S&P500 a embater contra o forte número 61,80% Fibonacci (circulo azul), os 1296 pontos, para fechar um nada acima.

O que prevejo para o activo?

Afinal é isto que tentamos projectar nos nossos estudos. Teremos que ficar atentos, pois a rotura em fecho dos 61,80% Fibonacci será um sério aviso de correcção muito forte que o poderá trazer até aos 1250 pontos ou mais. No entanto, como ele continua acima de uma tendência muito bem definida, esta LTA reserva-lhe algum poder por parte dos Touros (Bull’s) e poderá lateralizar durante as próximas sessões dentro do range dos 1343 / 1300 pontos. Se estivesse de fora aguardava sinais mais claros para entrar, numa ou noutra direcção, como estou curto (quedas) no activo, vou ficar de dedo no gatilho e esperar que ele me digas para que lado vai, se continua (muito bem) ou se me vai dizer que devo alterar a minha direcção e entrar do lado dos touros e passar a Bull…há que ter em conta que, as subidas podem e devem continuar, mas, como costumo referir, o mercado precisa de descansar com quedas para retomar força, o problema é que às vezes vem recuperar força e os Ursos (quedas) já não o deixam subir e o mantêm Bear, ehehehe. Depois, há que não esquecer que este menino norte-americano já adicionou 65% de ganhos desde o ultimo tombo…não tem que ter já terminado, mas, que a esmola já foi boa, isso foi…cautelas e caldos de galinha, aconselha-se, ehehehe. Para já a tendência mantêm-se intacta e, esta é de facto alta no médio e longo prazo, pois no muito curto, é claramente de baixa. Stop’s activos serão sempre o melhor método para não nos entristecermos nem deixarmos fugir lucros…pior que um pequeno lucro num trade é uma perda desnecessária…

Bons trades e bons ganhos!

“mftrader”

Como investir no longo prazo!

Boa Tarde!

De volta ao índice mais negociado em todo o mundo, o S&P500 Index norte-americano.

Vou utilizá-lo para tentar desmistificar uma ideia recorrente nas lides financeiras que só prova que muitas (in)verdades se vão dizendo todos os dias para alimentarem contas de outros que não as dos clientes…

A semana passada escrevi aqui no blog no tópico “EUR/USD em Análise””que, poderíamos analisar gráficos de várias time-frames, muito curtas, médias, longas ou muito longas. Obviamente que defendo a tese de que quanto mais alargado for o horizonte temporal de estudo, maior poderá ser a fiabilidade das nossas análises. Então, um leitor questionou-me de que, com frequência ouvia dizer que investindo no longo prazo era sempre vantajoso. Que o gerente de conta bancária o aconselhava insistentemente a investir em acções para o longo prazo, do género de dez, 15 e vinte anos e, que poderia ser um meio de acautelar a sua reforma…e por ai adiante! Posto isto, pensei, porque não falarmos um pouco sobre este falso conselho, ou, pelo menos, clarificar que não é bem assim…qualquer tipo de investimento deve ser monitorizado de uma boa estratégia e, para tal, há que definir os horizontes temporais, as margens que desejamos ver rentabilizadas nas nossa contas e delinear muito bem as necessidades que podemos ou não ter de intervir forçosamente no nosso investimento.

Rapidamente passemos ao exercício das supostas certezas de que simplesmente deixando o investimento no longo prazo nos fará sair contentes na hora de o resgatar…

Vou apoiar-me num gráfico de muito longo prazo (14 anos) do S&P500 para demonstrar que não é bem assim, mas, poderia fazê-lo com um outro qualquer...

Por hipótese, um Senhor muito "Simpático", ehehehe no ano de 2000 estava com a bonita idade de 55 anos, ehehehe, então, lembrou-se, bem, tenho umas poupanças e como devo trabalhar mais uns 10/12 anos vou fazer a tal aplicação que me vão aconselhando lá no banco. Vou resgatar os meus certificados de aforro, os meus depósitos a prazo e vou finalmente investir em acções para um período de longo prazo, eles dizem-me ser pelo menos 10/15 anos para ter a certeza de que faço um bom investimento… Caro cliente, investir no longo prazo é dinheiro em caixa seguramente…

Corre o ano de 2000 em que está a concluir-se a chamada bolha das “DOT:COM’S”, as conhecidas empresas das novas Tecnologias e, as bolsas subiam todos os dias. Eram notícia na abertura dos telejornais, enfim, em todo o lado só dava Mercados Financeiros e toda a gente deixava de recear a Bolsa e começavam a hipotecar tudo para (diziam eles) JOGAR na BOLSA. Pois é, foram precisamente os primeiros meses de 2000 que arruinaram muita gente mal informada, inclusive o Senhor "Simpático"ehehehe, com 55 anos na altura. Investiu todas as suas poupanças em acções, nem se importou sequer quais, eles diziam que dava dinheiro em qualquer uma, ehehehe. O fatídico mês de Julho/Agosto 2000 começava só a destroçar corações, casas, terrenos, tudo que havia para penhorar…então, o "Simpático" não sabia de nada, apenas lá meteu o seu dinheiro, precisamente em Fevereiro, pois o mês de Janeiro foi para pensar e julgar-se um “jogador de Bolsa”…devo dizer que a Bolsa nunca foi nem é um jogo, muito menos um casino…muito embora, há quem a veja assim e hão os que se comportam nela como se assim fosse…coitados!

Então lá investiu o dinheiro em Fevereiro por conselho do gestor de conta. Os primeiros dias ouvia tudo sobre Bolsa, era agora um jogador de Bolsa. Os mercados começaram a corrigir das loucas subidas e, de imediato começou a ver o seu dinheiro desvalorizar-se, fui ao banco e, o mesmo gestor dizia-lhe que era normal subirem e descerem, o importante era no longo prazo, os tais 10/15 anos…não se preocupe, por esse tempo eu garanto-lhe que vai ganhar muito dinheiro…na verdade, passados uns meses lá estava a ganhar dinheiro, mas, era só o início das areias movediças…de Julho de 2000 em diante, foi sempre a sentir-se mal…onde anda a minha reforma, pensava...!

Vamos então ao cerne da questão.

Investir no longo prazo é garantido? 

Sim, acho que sim, dependendo de vários factores. Primeiro e segundo pontos os mais importantes, timing de entrada e hora de saída. Para isso, há que saber olhar o mercado ou aconselhar-se com quem o sabe observar, isto do ponto de vista técnico, mas, se a este quisermos juntar o ponto de vista fundamental, muito melhor. O ciclo económico em que se encontram as economias é muito importante para nos auxiliar nas decisões de longo prazo principalmente. Em cada ciclo, poderemos dizer que se divide por quatro vectores importantes e marcantes da evolução económica. São: CRISE – RECUPERAÇÃO – EXPANSÃO – SATURAÇÃO. Muito rapidamente, na CRISE os mercados começam a corrigir, as empresas a reestruturar-se para se aguentarem e o PIB ainda a subir mas, a ritmo muito inferior. Na RECUPERAÇÃO os mercados começam a subir lentamente e os índices de confiança começam a estar positivos. Na EXPANSÃO os mercados financeiros sobem consideravelmente, nota-se agora um forte crescimento do PIB e os dados do desemprego estão a diminuir favoravelmente, as empresas criam agora os empregos que perderam no ciclo da crise. Por fim, a SATURAÇÃO que olhado de forma descuidada, permitem-nos uma óptima ilusão, pois os dados estão basicamente todos em máximos. Desemprego com números muito reduzidos, Mercado de Capitais em máximos, imobiliário em forte alta, juntamente com os números do PIB e a confiança dos consumidores tão alta como nunca…estes são os segmentos dos ciclos económicos que devemos ter em atenção e, mais ainda quando investimos a longo prazo. Como referi atrás, o ponto de entrada é muito importante, logo, há que estudar o ciclo da economia na altura de entrada.

Vejamos no gráfico o que aconteceu ao “Simpático”, ehehehe, senhor de 55 anos que queria uma boa reforma. Sabemos que aplicou na Bolsa no longo prazo, aquele que garantia a certeza de dinheiro em caixa, isso tudo em Fevereiro de 2000.

Ao observarmos o gráfico o que podemos retirar dele? 

Facilmente detectamos que o investimento do “Simpático”, ehehehe, esteve em alto mar por sua conta, isto é, sem ninguém a cuidar de o serenar nas águas frias e quentes do Mercado Financeiro. Como tudo na vida, não devemos esquecer o que é nosso, muito menos deixá-lo nas mãos de quem muitas vezes sabe menos do que nós. Reparemos que, mesmo que entrando mal no mercado, o nosso amigo com um bom conselheiro poderia ter saído dele durante o ano de 2007 com alguns lucros e entrando novamente em 2008/2009 e hoje estaria a esfregar as mãos de contente…

Porque é que digo que num longo prazo podemos quase com certeza ganhar muito dinheiro? Porque não precisamos ter a certeza do mês correcto para entrar ou sair, apenas, precisamos saber que já queremos entrar e já queremos sair com dinheiro, muito dinheiro no bolso.

O investidor que conhecemos, neste momento, porque nunca fez nada com o dinheiro, melhor dizendo, era a longo prazo, pronto, o dinheiro que durma lá à espera dos 65 anos do homem…nada mais de errado. Investir em longo prazo não é sinónimo de passividade, antes pelo contrário, sinal de muita vigilância, sabendo que, há muito tempo para agir, agora nunca agir é que é de todo errado…o “Simpático “ homem ainda não recuperou o dinheiro que investiu desde do ano de 2000 e já estamos em 2011…que desgraça, tempo e dinheiro perdidos…que reforma para este investidor!

O mesmo pensamento entregue a alguém que dominasse o mercado e, este investidor já estaria tão contente, porventura já se teria reformado antes do tempo…sim, porque tudo que vos abordo aqui, é num sentido só de subida, mas, que quem conhece sabe que se pode investir também nas descidas, então, seria sair das posições longas Subidas) nos locais assinalados no gráfico e imediatamente entrar com posições Short (Descidas) nos mesmíssimos pontos e deixar seguir as tendências…

Só para salientar que, é perfeitamente límpido observar que os ciclos de Bull Markets (subidas) são bem mais longos que os Bear Markets, (descidas) os primeiros duram quase sempre entre quatro a seis anos e os segundos entre dois a três normalmente…

Bem, por hoje acho que este exemplo dá para reflectirmos que nos mercados podemos rentabilizar as nossas economias mas, há que olhar para elas, mesmo que o nosso horizonte de investimento seja de longo prazo. Depois, de importância capital é, não entreguem o dinheiro só por entregar, exijam competência na aplicação e vigilância dos investimentos quando estes não são de vossa autoria…vale a pena investir pouco dinheiro para aprendermos a gerir melhor os nossos investimentos…os profissionais gostam de nos passar a imagem de que isto de investir e gerir finanças é muito complicado…não é não senhor, pois, se fosse assim tão complicado, eles possivelmente não estariam assim preocupados em divulgar essa mensagem de que é muito difícil gerir o nosso património financeiro…a minha experiência diz-me que todos somos capazes de o fazer, basta querermos!

Depois disto, bons trades e bons ganhos!

“mftrader”

EUR/USD em Análise!

Boa tarde!

Estou aqui uma vez mais para retomar o par EURUSD (FX Forex) que foi analisado pela última vez em 02-04-2011 e que, entendo merecer uma abordagem, mesmo que ligeira.

Este activo financeiro como qualquer outro pode ser estudado por diversos horizontes temporais. Eu particularmente no mercado cambial, utilizo a time frame de 15 minutos (gráficos de 15 minutos) para o Day Trading (conhecido por especulação) e o Diário para posições mais prolongadas e estáveis se assim se poderá afirmar.

Vamos lá então!

Na figura que se segue, podemos observar um gráfico de 15 minutos do EURUSD (Euro/Dólar) e, como já referi anteriormente podemos utilizar um sem número de indicadores técnicos que nos permitem fazer uma melhor leitura dos gráficos e assim ajuizarmos com maior índice de fiabilidade as nossas posições. Neste gráfico de 15 minutos apliquei-lhe o indicador Fibonacci.

Ah, Fibonacci, de nome Leonardo de Pisa, foi um grande matemático europeu do séc. XII e XIII e um dos que mais contribuiu para o desenvolvimento de uma época como a da idade média. Os números Fibonacci são a soma dos dois últimos números:

0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13, 8+13=21, 13+21=34…e assim sucessivamente.

O indicador, sim, este indicador Fibonacci, para mim tem uma importância capital, pois sem ser o tiro certeiro para todos os activos, assim como para todos os horizontes temporais, é uma ferramenta que nos meus gráficos dou muita atenção. Então, neste estudo ao EURDÓLAR eu aplico-o nos gráficos de 15 minutos no Intraday e no Diário.

Eu utilizo o indicador Fibonacci nas minhas análises para projectar Valores de Retracção e Valores de Expansão.

Que é isto de Retracção e Expansão?

É projectarmos a partir de um máximo e um mínimo os valores até onde o activo financeiro pode ter uma Retracção (queda) ou uma Expansão (valorização). Melhor dizendo, se o activo está a subir e começa a descer, eu através deste indicador posso prever segundo os números Fibonacci a sua Retracção e do mesmo modo, se o activo está a descer e começa a valorizar-se eu posso projectar os valores da sua Expansão, tendo sempre como ponto de partida valores máximos e mínimos.

Neste gráfico de 15 minutos eu coloco o Fibonacci de forma dupla, mais claramente, faço a duplicação da sua eventual Retracção. Os números a que dou mais ênfase no indicador Fibonacci são os 38,20% e mais ainda aos 61,80%, no entanto, olho diagonalmente para os 50,00%, mas sem grande expressão. Curiosamente, estes números de 38,20% e 61,80% são de facto pontos de grande decisão. Obviamente que não o são sempre, pois certezas de tudo ou de nada jamais alguém terá, mas que numa percentagem bem alargada, estes números funcionam muito bem e, nestes gráficos que vos apresento, este indicador é bem prova disso.

Observemos então no primeiro gráfico que coloquei a duplicação dos dois Fibonacci, um primeiro dentro do rectângulo amarelo e com os seus números referenciais dentro também de um outro a amarelo. Então neste primeiro indicador Fibonacci podemos reparar que a sua Retracção no dia de ontem, sexta-feira vem dos 1,43471 USD até aos actuais 1,41589 USD com que fechou a sessão semanal. E se os números Fibonacci funcionam bem, aqui está um dos exemplos…reparemos que no primeiro Fibonacci (dentro do amarelo), a moeda europeia (EUR) quando inicia a sua desvalorização face à sua congénere norte americana (USD), encontra um primeiro suporte nos 1,42673 USD, precisamente no número 38,20% Fibonacci, aquele que entendo ser sempre o primeiro numero de referência deste indicador técnico, depois de rompido em baixa, vem com alguma força bater precisamente no segundo e mais importante valor, para mim, claro, do Fibonacci, os 61,80%, mais concretamente nos 1,42184 USD, o seu segundo e referencial suporte. Após ter feito este valor, tentou reagir em alta até aos 38,20% Fibonacci mas não consegue lá chegar, voltando de novo a cair já com mais violência, passando pelos 61,80% Fibonacci sem reclamar pausa sequer, vindo até aos mínimos da sessão e do dia. Aí, retoma algum fôlego e cresce consideravelmente até ao 61,80% Fibonacci que antes funcionava como suporte, mas, que depois de violado passa a resistência. Como não teve força capaz, vem novamente fazer os mínimos do dia e ali fechou. Como encerrou nos 1,41589 USD, precisei colocar um segundo Fibonacci para poder projectar a eventual continuidade da Retracção. Então, este novo Fibonacci inicia-se no ponto máximo do anterior Fibonacci, tem como os 50,00% Fibonacci nos 100,00% Fibonacci anterior e progride percentualmente até aos 1,39312 USD, que são os 100,00% Fibonacci da duplicação da Retracção. No caso da continuação da desvalorização do EUR/USD o ponto forte e potencial porto seguro para o EUR, serão os 61,80% Fibonacci último nos 1,40898 USD. Esta é a minha projecção no caso da linha de correcção do EUR face ao Dólar no Intraday de 15 minutos.

No segundo gráfico temos o Fibonacci aplicado ao Diário e aqui, a clareza é bem mais patente ainda deste indicador. De salientar que quanto maior for o horizonte temporal de análise, mais consistente será o estudo. Ora então, no dia 05 de Maio 2011 o EURUSD viola categoricamente a linha de tendência a azul que vem a suportar este par desde 07 de Janeiro de 2011. A 18 de Abril de 2011 dá um primeiro sinal de alerta, no entanto, na sessão seguinte volta para a sua direcção segura, até ao dia de 05 de Maio, dia esse que, não mais foi capaz de volver o cross para cima da LTA (Linha de Tendência Altista). Foi sempre a corrigir de tal modo que ainda se encontra em correcção. Nos 38,20% Fibonacci o suporte foi activado e, logo recuperou um pouco, todavia, ainda se encontra sobre pressão vendedora, vamos ter que aguardar para saber quem vai ganhar esta luta de Gigantes, Ursos (vendas) ou Touros (compras), quem vai mandar…para já, os Ursos têm o poder nas garras, mas, os Touros ainda não abandonaram a Tendência Altista, por isso, não se pode cantar vitória para qualquer um dos lados…há que serenar e esperar. Neste momento testa ainda o primeiro grande suporte, caso este seja transposto nos 1,41024USD sensivelmente, teremos depois os 1,36479USD como segunda base de sustentação. Não creio que seja para já este cenário, mas os mercados não esperam por ninguém, há que olhar e pensar ao mesmo tempo. Curiosamente, neste Fibonacci, os 50,00% têm tido algum espaço de relevo e, manda a Análise Técnica que quando assim é, não devemos descorar esses valores, sendo assim, os 1,38752USD que já serviram de, primeiro de resistência a 02 de Fevereiro de 2011 e de suporte a 16 de Março, aguardemos se lá vai o par de moedas e se sim, para quando…

Como sempre vou dizendo, há que saber esperar o momento certo para entrar ou sair do mercado. Estou dentro com um short e irei continuar pelo menos até aos 1,44300USD caso o EUR comece a valorizar-se e, reforçarei a posição assim que ele rompa em baixa os 38,20% Fibonacci em fecho. Caso estivesse de fora do mercado (sem posições abertas, curtas ou longas/short ou bulish) entraria curto (short/quedas) na quebra em baixa dos 1,41024USD, que são os 38,20% Fibonacci e longo (bulish/subidas) mais pela certa e, isso só depois de alcançar os 1,48326USD que foi o máximo destes últimos tempos…olhando assim para gráfico hoje!

Mas como sempre no Intraday, uns tirinhos ao pardal, vou dando sempre, até porque não se pode deixar de treinar a pontaria, ehehehe e, não faltam oportunidades…são mais que muitas para alguns pips na contita, ehehehe.

Dedo no gatilho é sempre a posição mais acertada e nunca descorando os Stoploss para limitar perdas e os Take Profit para segurar lucros.

Bons trades e bons ganhos!

“mftrader”

Estratégia de Negociação...

Boa Tarde!

Hoje pensei em deixar aqui uma pequena estratégia de como podemos aproveitar os swings que os títulos nos vão oferecendo. Então, a regra número um e, aquela que nos permite continuar no mercado com alegria é: Deixar correr os lucros e cortar as perdas…nunca se esqueçam que esta é a regra que nos faculta a sobrevivência nos mercados financeiros.

Vamos lá então. Como tenho vindo a apresentar com alguma regularidade o titulo BPI, por ser aquele que melhor acompanho na praça financeira portuguesa, o tal pardalzito que gosto de ter debaixo da minha mira, ehehehe.

Como podemos observar no primeiro gráfico, o BPI desde Agosto de 2010 até a Abril de 2011 tem vindo a negociar dentro do canal descendente (Traçado a Rosa)muito bem definido. 

A partir daí, sensivelmente há mês e meio que tem estado a lateralizar também muito alinhadinho, formando um (ainda) pequeno canal horizontal (Traçado a Rosa), como tal, podemos perfeitamente usá-lo como nossa estratégia de negociação e obtermos alguns lucros, aliás, tal como venho referindo nas crónicas anteriores.

A estratégia será a seguinte; sempre muito disciplinados, pois, esta característica é fundamental também nos mercados. Olhando para o pequeno canal lateral que ele está a construir, observa-se perfeitamente os pontos de entrada e saída do papel, isto é, vendendo (saindo) ou comprando (entrando) no mercado. Falo saindo ou entrando no mercado porque existem investidores que só querem entrar no mercado com compras e saindo dele vendendo as suas posições. No entanto, hão os que nunca saem dele (caso do mftrader, ehehehe), pois, aproveitam os ditos swings (são as subidas e descidas constantes das cotações), para negociarem, ora numa direcção ora noutra completamente diferente. Vou abordar hoje a forma como podemos negociar tendo em conta os dois perfis de investidores.

Para os que querem só estar no mercado do lado das subidas e, por exemplo, a partir de segunda-feira, a estratégia é a seguinte:

Como o BPI neste momento está nos 1.2430€, há que esperar que ele chegue ao nosso alvo, dito de outra forma, que se coloque na nossa mira…o pardalzinho, ehehehe. Recordam-se que a semana passada eu referia que quem estava dentro devia continuar dentro e quem estava de fora devia ficar de fora?

Isto para quê?

Quem está nos mercados financeiros sabe que, muitas vezes ganhamos dinheiro não perdendo, logo, não perdendo é estar fora, sim, também não ganhamos, mas, mais importante que ganhar é não perder. Obviamente que após o que escrevi a semana passada, já os investidores tiveram que tomar posições, pois o BPI já se movimentou no sentido das nossas acções a tomar…

Prosseguindo. como estamos de fora agora e para os investidores que só estão do lado das subidas, e estratégia começa desde logo por aguardarmos que o BPI volte ao suporte dele, os tais 1.2035€ (assinalado por um traço cheio a vermelho), mais coisa menos coisa, ehehehe…quando lá chegar, devemos entrar no mercado com compras. Se eventualmente ele descer, é sinal que está contra a nossa estratégia, então, vamos admitir uma perda de um cêntimo, mais ou menos por activo. Então, fechamos a nossa posição logo que atinja os 1.1900€, será o sinal que o suporte deixou de funcionar e toda a estratégia terá que ser revista. No entanto, caso nós, entremos a 1.2035€ mais ou menos, zona do suporte forte e, ele siga para cima como desejamos, é só irmos tomando alguma atenção, pois possivelmente e como esta em canal lateral, ele irá até perto dos tais 1.3000€/1.3300€, a resistência do canal superior. Se porventura ele quebrar esta resistência em alta, é um forte sinal de que vai continuar a subir, então, devemos reforçar a nossa posição com mais compras e, ficarmos atentos (como costumo dizer, dedo no gatilho), para vendermos assim que ele começar a fracassar e descer. Aí, devemos fechar a posição na zona dos 1.3100€/1.3000€, conforme assinalado com o traço a azul-escuro nessa zona e, como calculam, já teremos nessa altura uns 8/10% de lucros em carteira…não se pode esquecer nunca que estes negócios podem ser feitos num dia, numa semana ou mais que isso…certamente que não esperamos mais que um ano, ehehehe. De qualquer forma, nem que tivéssemos que esperar um ano para acertarmos no nosso pardalito e arrecadarmos os 8/10%, valeria sempre a pena porque nenhum banco nos oferece isso em taxas, ehehehe.

Agora a estratégia para os que negoceiam com o mercado subindo ou descendo (caso mftrader). Tomando os mesmos valores como referência, entramos no mercado por exemplo com compras de 1000 acções (pode ser outro activo financeiro, depende do grau de risco que queremos assumir através da alavancagem), se o BPI começa a seguir direitinho a nossa estratégia e vai subindo, deixamos continuar e, quando ele se aproximar do topo do canal lateral, há que fixarmos mais atenção para ver se ele vai romper a resistência dos 1.3000€/1.3300€, se sim, continuamos dentro a colher frutos se, e quando voltar a corrigir, activamos a venda das 1000 acções na casa dos 1.3100€/1.3000€ e  já com 8/10% de ganhos. Mas como somos mais agressivos, ao mesmo tempo abrimos um short em 1000 CFD’S (short/venda, CFD’S Activo Financeiro), assim que ele romper em baixa os 1.3000€/1.2900€. Se porventura ele começar a subir de imediato, fechamos a posição nos 1.3200€ e limitamos as perdas, mas, se ele seguir o canal lateral, ele vai possivelmente recuar e como estamos com um short em CFD’S, vamos esperar por ele bem cá em baixo, nos 1.2035€ ou mais ainda. Imaginemos que ele rompe em baixa os 1.2035€ e continua a descer, ora que delicia para a nossa carteira, pois como estamos bears (com as quedas) no mercado, desejamos que caia muito…

Vamos pensar agora que ele vem até aos 1.1800€, como já estamos com uma boa mais-valia no bolso, há que ficar atento e com o dedo no gatilho. O BPI entretanto começa a subir, um pouco ou não, isso não interessa, a nós vai interessar quando ele voltar novamente acima dos 1.2035€, aí, como julgamos que vai continuar o seu range lateral com os seus swings habituais, fechamos a nossa posição com uma compra de 2000 CFD’S. Como podem reparar, nós tínhamos um short de 1000 CFD’S, como alongamos (compramos) 2000 CFD’S agora, quer dizer que ao mesmo tempo que anulamos o short de 1000 CFD’S, com lucros já na nossa carteira, ficamos automaticamente dentro do mercado agora com 1000 CFD’S em compras, bull (subidas), como podem tomar conta que, fechamos uma posição de 1000 CFD’S com uma outra de 2000 CFD’S, só que em sentido contrário, resumindo, mudamos de direcção nos investimentos sem nunca sair do mercado…ganhar com ele a subir e com ele a descer…o processo continua, assim, agora que o BPI chegue aos 1.3000€/1.3200€ e, se entendermos que ele vai corrigir novamente, nós ficamos prontos para fechar a posição, agora, com uma entrada no mercado com um short (venda) de 2000 CFD’S para culminarmos os 1000 CFD’S longos (subidas) que tínhamos e continuarmos no mercado desta feita com uma postura baixista…é assim a vida dos que aproveitam as subidas e quedas do mercado…

Por hoje, vou-me ficar por aqui. Esta estratégia bem alinhada, respeitada pelo rigor e disciplina, dificilmente falha…

A carteira que vos fui exibindo semanalmente neste mesmo espaço e, que começou com 1000€, vai já a caminho dos 8000€ (duas dezenas euros para lá chegar), com uma estratégia mais ou menos definida dentro desta filosofia de investimento…entrando e saindo de posições mas continuando no mercado na linha das subidas e descidas…ehehehe, tinha prometido não postá-la mais aqui, ehehehe, mas que melhor atitude para ilustrar disciplina? Ehehehe!

Tal como costumo dizer, seguir o mercado é sempre o melhor a fazer, ehehehe.

Bons trades e bons ganhos!

“mftrader”

BPI - A dança continua!

Boa Tarde!

Meus caros seguidores, trago-vos hoje de novo aquele que há quinze dias chamei de meu pardal preferido na praça portuguesa (PSI20), o BPI (Banco Português de Investimentos.

No passado Sábado, dia 30 de Abril, na apresentação de uma empresa de formação de sucesso, (o meu obrigado a todos os presentes, ehehehe) fui apresentar o meu curso a ministrar juntamente com outros colegas. Nesse dia, a titulo demonstrativo levei o gráfico do BPI e com ele como pano de fundo desenvolvi um pouco sobre a temática “Mercados Financeiros” e, curiosamente, atrevi-me a demonstrar um activo tão Bearish (quedas) no presente, mas, com potencial de ganhos quando bem aproveitadas as oportunidades do momento.

Aliás, fiz precisamente o estudo há quinze dias aqui neste blog onde projectei essas possíveis valorizações que se vieram a confirmar. Não estou aqui a reivindicar louros, nada disso, apenas a constatar que podemos obter bons lucros mesmo em tempo de quedas ou em títulos marcadamente em tendências de baixa. Basta estarmos atentos, accionarmos os mecanismos de protecção e deixarmos correr lucros.

Vamos lá então andar com isto. Pois bem, tal como prevíamos o suporte dos 1.2035€ funcionou perfeitamente na defesa do titulo e, como referi anteriormente, este papel costuma comportar-se tal como gosto, ehehehe, segue muito bem a linha do pensamento de quem o estudo com transparência e sem ânimos de carteira, apenas com realismo e clareza gráfica. As projecções eram de lucros caso o suporte se mantivesse inviolado, o que se veio a constatar e, essas metas estavam traçadas dentro de um range percentual de 5% a 7% no mínimo, isto é, na pior das projecções que apontava no gráfico anterior, era de que o BPI poderia perfeitamente atingir os assinalados 1.2800€, (rectângulo e traço a azul) sensivelmente na casa dos 6%/7% de lucros, mas, a segunda estimativa de valorização (traço mais acima a azul e que entra dentro do triângulo de “Projecção de Valorização), apontava precisamente para os 1.3200€, o equivalente a uma mais-valia de 10%, hum que maravilha!

Agora, como fica o futuro do BPI? Vou continuar a “Valsar com ele?”, ehehehe. Claro que sim, pois se estou dentro, devo continuar como venho alertando. Se estou com lucros, há que os deixar correr, mas, sempre atento e com o dedo no gatilho, pois, é sempre melhor um lucro na carteira do que uma ganância virar buraco e prejuízo…

O que espero para este activo?

Ele encontra-se de momento a ser testado mais uma vez, pois em duas semanas após a última análise o BPI lateralizou durante a primeira semana sobre o suporte atrás referido (1.2035€) e, nesta última fez aquilo que tínhamos projectado como melhor ponto (1.3200€). Agora, e seguindo um pouco um dos meus instrumentos de alteração de tendências de curto prazo (as médias móveis de cinco dias (linha rosa) e a média móvel de 11 dias (linha amarela) sobre as cotações diárias. Reparem que, sempre que a média móvel de cinco dias (linha rosa) cruza no gráfico a média móvel de onze dias (linha amarela) para cima, entro no titulo em compra e quando sucede o inverso eu vendo. Como tal, estando dentro do titulo e, observando este seguidor de tendência, deixo-me estar. Para quem deseja entrar bull (comprar) ou short (vender) agora, é um pouco arriscado, pois, como abordei atrás, ele encontra-se em teste de novo. Neste preciso momento tem como resistência a linha vermelha superior de tendência de queda de longo prazo desenhada pelo canal descendente que vem desde o dia 04 de Agosto de 2010 e que tem mantido o titulo bem dentro dele. Vejamos se tem força para o transpor em alta e em fecho, caso suceda, poderá perfeitamente voar um pouco mais alto até à casa dos 1.4000€/1.4500€. Não creio que seja para já, pois uma subida sustentável precisa de descanso, mas, os longos estão já fartos de esperar e os curtos com boas mais-valias nos bolsos…

Entretanto, caso não tenha força para quebrar em fecho a linha superior vermelha do canal descendente, poderá lateralizar ou mesmo volve-lo novamente até à base primeira da lateralização, isto é, a casa dos 1.2000€, onde poderemos também assistir à formação de um canal lateral. Vamos aguardar pela música da “Valsa” e dançar ao som do movimento, como sempre, seguir a tendência é o melhor remédio para as carteiras, ehehehe.

No Sábado falei que seguir o mercado é o que devemos fazer, portanto, seguir este pardalinho de ramo em ramo é ir adicionando cêntimos atrás de cêntimos até engordarmos a nossa continha à custa deste pardalito tão bem comportado, ehehehe.

Meus caros amigos, bons trades e bons ganhos!

“mftrader” 

S&P500 INDEX - Rumo ao Sol!

Bom Dia!

Por razões de ordem pessoal, hoje venho um pouquinho mais cedo actualizar o nosso ciberespaço.

Acho oportuno trazer à ribalta de novo o S&P500 (principal índice mundial), pois a última vez que falamos dele foi no dia 02 de Abril de 2011 (linha vertical a negro que separa as análises). Devo realçar que no último estudo tínhamos projectado um traget de primeiro teste nos 1343.87 pontos que estavam na altura mesmo à porta e um segundo, bem mais importante na casa dos 1350.00 pontos, este sim, muito significativo para o activo. Prevíamos que ao romper em alta e em fecho este valor (1350.00 pontos), estaria o índice em condições e com terreno para muito mais e para satisfação dos bull’s (compradores). No entanto, tinha na altura alertado que uma subida sustentável precisava de patamares de repouso para ganhar força e prosseguir o caminho. Mais certo não poderia estar na altura, pois a 02 de Abril de 2011 a projecção possível para ele repousar, era regressar à casa dos 1296.77 pontos (circulo vermelho) e, ele foi precisamente lá bater em mínimos e a partir daí não mais parou a sua escalada ascendente, metendo apenas uma lateralização de duas sessões (circulo rosa) e de novo ruma às estrelas, encontrando-se hoje nos 1362.81 pontos. 

Para os investidores do mercado, importa acima de tudo saber seguir a tendência e, essa faz-se pela antecipação dos possíveis cenários e dessa forma colocarmo-nos com as posições em ponto de partida, ehehehe. O risco de quem estuda o mercado e o divulga publicamente é abordá-lo antecipadamente e depois observar as alterações dele, nada como no futebol, que depois dos jogos realizados é tão bem mais fácil comentar, ehehehe. Então, o S&P500 estando a evidenciar uma forma impressionante, tem como próximo alvo os 1400.00 pontos (traço amarelo) que não é tão significativo, apenas por ser redondo, mas mais à frente, os 1423.95 pontos (linha horizontal azul), esses sim, serão agora o momento da verdade, um teste forte para os bull’s. Um terreno que foi pisado pela última vez em Abril de 2008, precisamente há três anos, logo, poderá vir a manifestar-se um osso para se roer devagar. Caso este seja engolido, teremos logo à perna os 1558.00 pontos que lá estão desde Outubro de 2007 à espera. Estas são as projecções ascendentes para o instrumento financeiro que, caso sejam transpostas em alta no fecho, deixarão estrada para muito e muito mais para o S&P500 Index USA. Mas como sempre, as tendências mesmo que bem definidas têm momentos para ganhar força e mais força, então, é possível uma ligeira lateralização no imediato ou uma queda até aos 1343.00 pontos ou mesmo aos 1296.77 pontos de novo, antigo suporte do S&P500. Este último é um cenário que não creio muito, mas é possível e, caso venha a acontecer, será preciso estar muito atento. Como venho afirmando, os stops loss devem estar sempre accionados para as emergências e os take profit também salvaguardados, para a realização de mais-valias. De resto, lá diz o ditado: Estar do lado do mercado é deixar correr lucros para a carteira…

Não tendo mais a acrescentar ao índice com maior negociação no mundo, desejo a todos;

Bons trades e bons ganhos!

mftrader

Vamos valsar BPI? Estou pronto!

Boa tarde!

Hoje sem carteira para apresentar, tal como referi há uns dias atrás, no entanto, mesmo assim, deixo-vos uma análise a um dos papéis (activo financeiro) da nossa praça portuguesa, mas concretamente o BPI. E porque é o BPI? Poderia muito bem ser um outro qualquer, claro que sim, mas, o BPI sempre foi um dos activos que me despertou seguir, como que, o meu pardal preferido, ehehehe no nosso PSI20 (índice português).

Pois bem, vamos lá então. Reporto-me ainda a título de lembrança que, quando iniciei a carteira, foi precisamente também com este título, o BPI. Pois acho-o um titulo muito certinho nos movimentos e, tem andado debaixo de muita pressão e parece-me que irá continuar, assim como, todo o segmento financeiro nacional. No dia 08 de Abril tinha aberto um short (desejava que caísse) neste banco, e de lá para cá é o que o gráfico nos mostra. Vejamos a imagem de muito longo prazo do BPI para avaliarmos o quão têm sido duros os dias para os detentores bull’s deste activo.

Desde o dia 20 de Outubro de 2009 que o BPI tem estado debaixo de fogo muito duro para os altistas e muito confortável para os bear’s (quedas). Pois a partir desta data fatídica o papel já tombou em cerca de 53,12%, vindo de 2,5700€ até aos 1,2040 cotados na quinta-feira passada.

No gráfico 2, podemos verificar o canal descendente bem pintado desde o início de Agosto de 2010 até hoje. As dúvidas no caminho deste banco são de valor zero, ele define bem o trajecto da tendência que traz de há muitos meses, anos até. De notar que, de Agosto de 2010 até 21 de Abril de 2011 já se desvalorizou cerca de 32,73% e, de Fevereiro de 2011 até finais deste Abril vigente, já se foram 18,11% de quedas que, de facto têm sido muito acentuadas para este Banco de Portugal. Obviamente que, se para os longos (desejam a subida) tem sido um Inverno pleno a estação deste título, já para os bear’s (desejam quedas) tem sido uma autêntica festa de loucos. A algazarra criada pelos preços nos mercados financeiros no BPI tem dado claras provas de que a boa disposição está para continuar, então, quem pretender festejar, há que uniformizar-se da mesma cor e entrar no baile…é só seguir a tendência, aliás, a melhor forma de se vencer nos mercados é seguindo a linha directora do rumo.

Já o terceiro gráfico que vos deixo, parecendo igual ao segundo, diferencia-se num ponto que julgo poder ser aproveitado pelos bull’s, isto é, a cotação está a ser suportada precisamente num ponto forte de suporte, os 1,2035€/1,2000€, que são de facto um teste importante e que poderá perfeitamente segurar o título. Claro que, a próxima sessão é fundamental para se conhecer a reacção da acção a este suporte. Vejamos que as últi mas seis sessões fizeram o banco desvalorizar-se 8,77%, uma queda considerável para uma semana. No entanto, se tivermos em conta que, após fortes quedas como as registadas, o título tem sempre reagido em alta com ligeiros swing’s e que, poderão satisfatoriamente serem aproveitados para se abrir umas posições longas (de subida) que, segundo o meu target, poderão resultar em lucros de pelo menos 5/6%, conforme assinalo no gráfico com uma seta no sentido ascendente, apontando a minha projecção na ordem 6/7%, mas é preferível alinhar pelo mais baixo e deixar correr o lucro até ao mais elevado, ehehehe. Claro que, o dedo no gatilho é ponto assente e accionar os stoploss bem apertadinhos, assim como, activar o take profit (mais-valias) caso elas surjam na nossa direcção. 

Estou muito convicto que elas irão acontecer…mas tal como afirmo no início deste meu blog, as análises que faço são meramente abordagens minhas e nunca ideias de aconselhamento...isso, deixo para os profissionais assumidos pelas casas financeiras.

Posto isto, tenham todos uma boa Páscoa!

Bons trades e bons ganhos!

“mftrader”

Quase 200% numa semana...Chega ao fim!

Olá boa tarde!

Excepcionalmente venho hoje a este espaço, inicio de semana, para informar que a criação da carteira virtual (carteira-demo) que nestes últimos dias tenho apresentado no blog, foi somente para responder a uma questão colocada por um amigo leitor deste cantinho financeiro. Como tal, é meu propósito comunicar aos estimados seguidores que pela última vez postarei algo relacionado com a mesma.

Devo dizer ainda que, a minha abordagem com este site é meramente para desenvolver formas e interpretações sobre o mercado financeiro e todos ou quase todos os activos negociáveis nele, como acções, índices moedas, e mercadorias, tais como, crude americano ou o brent da Europa, golden (Ouro) açúcar ou outra mercadoria qualquer.

Falar sobre ACÇÕES, FUTUROS, CFD’S, ETF'S, OPÇÕES WARRANTS, FOREX ou outro instrumento negociado nos mercados financeiros, tem muito mais que comprar ou vender…aos poucos abordarei todas estas temáticas.

Resolvi fechar o tema Carteira Virtual porque tenho recebido solicitações de aconselhamento para carteiras que não faço gestão, pois, nunca eu poderia adoptar uma posição dessa natureza, logo, para não induzir em erro os meus simpáticos leitores, preferirei deixar de apresentar a conta-demo. Creiam-me que para se poder obter uma performance como a que se verifica na Carteira Virtual é, preciso mais do que aconselhamentos à distancia…são anos e anos de experiência, muito rigor e disciplina…

Permitam-me tomar esta posição para tranquilidade minha, do blog e de todos que me seguem.

Para terminar e, preciso não seria mais, pois provei que é muito possível obtermos rentabilidades apreciáveis nos mercados financeiros bem acima das que se consegue com os investimentos tradicionalmente populares como depósitos a prazo, certificados de aforro e outros similares.

Note-se que, com uma postura agressiva, muita disciplina e estudo do mercado, em pouco mais de uma semana, a carteira atingiu uma valorização de três dígitos. Quase 200% de ganhos foi o resultado dos investimentos feitos com apenas 1.000,00€ e que, chegamos ao valor total de 2.871,88€…agradável a semana, ehehehe.

Apresento então pela última vez a Carteira Virtual. Está com uns números interessantes graças a posições abertas que resultaram em boas mais-valias e ao fecho atempado de posições que não seguiam o caminho que pretendia para o acumular dessas mesmas mais-valias para a nossa carteira.

Fica então e imagem, ehehehe engraçada.

Bons trades e bons ganhos!

“mftrader!