S&P500 INDEX - Rumo ao Sol!

Bom Dia!

Por razões de ordem pessoal, hoje venho um pouquinho mais cedo actualizar o nosso ciberespaço.

Acho oportuno trazer à ribalta de novo o S&P500 (principal índice mundial), pois a última vez que falamos dele foi no dia 02 de Abril de 2011 (linha vertical a negro que separa as análises). Devo realçar que no último estudo tínhamos projectado um traget de primeiro teste nos 1343.87 pontos que estavam na altura mesmo à porta e um segundo, bem mais importante na casa dos 1350.00 pontos, este sim, muito significativo para o activo. Prevíamos que ao romper em alta e em fecho este valor (1350.00 pontos), estaria o índice em condições e com terreno para muito mais e para satisfação dos bull’s (compradores). No entanto, tinha na altura alertado que uma subida sustentável precisava de patamares de repouso para ganhar força e prosseguir o caminho. Mais certo não poderia estar na altura, pois a 02 de Abril de 2011 a projecção possível para ele repousar, era regressar à casa dos 1296.77 pontos (circulo vermelho) e, ele foi precisamente lá bater em mínimos e a partir daí não mais parou a sua escalada ascendente, metendo apenas uma lateralização de duas sessões (circulo rosa) e de novo ruma às estrelas, encontrando-se hoje nos 1362.81 pontos. 

Para os investidores do mercado, importa acima de tudo saber seguir a tendência e, essa faz-se pela antecipação dos possíveis cenários e dessa forma colocarmo-nos com as posições em ponto de partida, ehehehe. O risco de quem estuda o mercado e o divulga publicamente é abordá-lo antecipadamente e depois observar as alterações dele, nada como no futebol, que depois dos jogos realizados é tão bem mais fácil comentar, ehehehe. Então, o S&P500 estando a evidenciar uma forma impressionante, tem como próximo alvo os 1400.00 pontos (traço amarelo) que não é tão significativo, apenas por ser redondo, mas mais à frente, os 1423.95 pontos (linha horizontal azul), esses sim, serão agora o momento da verdade, um teste forte para os bull’s. Um terreno que foi pisado pela última vez em Abril de 2008, precisamente há três anos, logo, poderá vir a manifestar-se um osso para se roer devagar. Caso este seja engolido, teremos logo à perna os 1558.00 pontos que lá estão desde Outubro de 2007 à espera. Estas são as projecções ascendentes para o instrumento financeiro que, caso sejam transpostas em alta no fecho, deixarão estrada para muito e muito mais para o S&P500 Index USA. Mas como sempre, as tendências mesmo que bem definidas têm momentos para ganhar força e mais força, então, é possível uma ligeira lateralização no imediato ou uma queda até aos 1343.00 pontos ou mesmo aos 1296.77 pontos de novo, antigo suporte do S&P500. Este último é um cenário que não creio muito, mas é possível e, caso venha a acontecer, será preciso estar muito atento. Como venho afirmando, os stops loss devem estar sempre accionados para as emergências e os take profit também salvaguardados, para a realização de mais-valias. De resto, lá diz o ditado: Estar do lado do mercado é deixar correr lucros para a carteira…

Não tendo mais a acrescentar ao índice com maior negociação no mundo, desejo a todos;

Bons trades e bons ganhos!

mftrader

Vamos valsar BPI? Estou pronto!

Boa tarde!

Hoje sem carteira para apresentar, tal como referi há uns dias atrás, no entanto, mesmo assim, deixo-vos uma análise a um dos papéis (activo financeiro) da nossa praça portuguesa, mas concretamente o BPI. E porque é o BPI? Poderia muito bem ser um outro qualquer, claro que sim, mas, o BPI sempre foi um dos activos que me despertou seguir, como que, o meu pardal preferido, ehehehe no nosso PSI20 (índice português).

Pois bem, vamos lá então. Reporto-me ainda a título de lembrança que, quando iniciei a carteira, foi precisamente também com este título, o BPI. Pois acho-o um titulo muito certinho nos movimentos e, tem andado debaixo de muita pressão e parece-me que irá continuar, assim como, todo o segmento financeiro nacional. No dia 08 de Abril tinha aberto um short (desejava que caísse) neste banco, e de lá para cá é o que o gráfico nos mostra. Vejamos a imagem de muito longo prazo do BPI para avaliarmos o quão têm sido duros os dias para os detentores bull’s deste activo.

Desde o dia 20 de Outubro de 2009 que o BPI tem estado debaixo de fogo muito duro para os altistas e muito confortável para os bear’s (quedas). Pois a partir desta data fatídica o papel já tombou em cerca de 53,12%, vindo de 2,5700€ até aos 1,2040 cotados na quinta-feira passada.

No gráfico 2, podemos verificar o canal descendente bem pintado desde o início de Agosto de 2010 até hoje. As dúvidas no caminho deste banco são de valor zero, ele define bem o trajecto da tendência que traz de há muitos meses, anos até. De notar que, de Agosto de 2010 até 21 de Abril de 2011 já se desvalorizou cerca de 32,73% e, de Fevereiro de 2011 até finais deste Abril vigente, já se foram 18,11% de quedas que, de facto têm sido muito acentuadas para este Banco de Portugal. Obviamente que, se para os longos (desejam a subida) tem sido um Inverno pleno a estação deste título, já para os bear’s (desejam quedas) tem sido uma autêntica festa de loucos. A algazarra criada pelos preços nos mercados financeiros no BPI tem dado claras provas de que a boa disposição está para continuar, então, quem pretender festejar, há que uniformizar-se da mesma cor e entrar no baile…é só seguir a tendência, aliás, a melhor forma de se vencer nos mercados é seguindo a linha directora do rumo.

Já o terceiro gráfico que vos deixo, parecendo igual ao segundo, diferencia-se num ponto que julgo poder ser aproveitado pelos bull’s, isto é, a cotação está a ser suportada precisamente num ponto forte de suporte, os 1,2035€/1,2000€, que são de facto um teste importante e que poderá perfeitamente segurar o título. Claro que, a próxima sessão é fundamental para se conhecer a reacção da acção a este suporte. Vejamos que as últi mas seis sessões fizeram o banco desvalorizar-se 8,77%, uma queda considerável para uma semana. No entanto, se tivermos em conta que, após fortes quedas como as registadas, o título tem sempre reagido em alta com ligeiros swing’s e que, poderão satisfatoriamente serem aproveitados para se abrir umas posições longas (de subida) que, segundo o meu target, poderão resultar em lucros de pelo menos 5/6%, conforme assinalo no gráfico com uma seta no sentido ascendente, apontando a minha projecção na ordem 6/7%, mas é preferível alinhar pelo mais baixo e deixar correr o lucro até ao mais elevado, ehehehe. Claro que, o dedo no gatilho é ponto assente e accionar os stoploss bem apertadinhos, assim como, activar o take profit (mais-valias) caso elas surjam na nossa direcção. 

Estou muito convicto que elas irão acontecer…mas tal como afirmo no início deste meu blog, as análises que faço são meramente abordagens minhas e nunca ideias de aconselhamento...isso, deixo para os profissionais assumidos pelas casas financeiras.

Posto isto, tenham todos uma boa Páscoa!

Bons trades e bons ganhos!

“mftrader”

Quase 200% numa semana...Chega ao fim!

Olá boa tarde!

Excepcionalmente venho hoje a este espaço, inicio de semana, para informar que a criação da carteira virtual (carteira-demo) que nestes últimos dias tenho apresentado no blog, foi somente para responder a uma questão colocada por um amigo leitor deste cantinho financeiro. Como tal, é meu propósito comunicar aos estimados seguidores que pela última vez postarei algo relacionado com a mesma.

Devo dizer ainda que, a minha abordagem com este site é meramente para desenvolver formas e interpretações sobre o mercado financeiro e todos ou quase todos os activos negociáveis nele, como acções, índices moedas, e mercadorias, tais como, crude americano ou o brent da Europa, golden (Ouro) açúcar ou outra mercadoria qualquer.

Falar sobre ACÇÕES, FUTUROS, CFD’S, ETF'S, OPÇÕES WARRANTS, FOREX ou outro instrumento negociado nos mercados financeiros, tem muito mais que comprar ou vender…aos poucos abordarei todas estas temáticas.

Resolvi fechar o tema Carteira Virtual porque tenho recebido solicitações de aconselhamento para carteiras que não faço gestão, pois, nunca eu poderia adoptar uma posição dessa natureza, logo, para não induzir em erro os meus simpáticos leitores, preferirei deixar de apresentar a conta-demo. Creiam-me que para se poder obter uma performance como a que se verifica na Carteira Virtual é, preciso mais do que aconselhamentos à distancia…são anos e anos de experiência, muito rigor e disciplina…

Permitam-me tomar esta posição para tranquilidade minha, do blog e de todos que me seguem.

Para terminar e, preciso não seria mais, pois provei que é muito possível obtermos rentabilidades apreciáveis nos mercados financeiros bem acima das que se consegue com os investimentos tradicionalmente populares como depósitos a prazo, certificados de aforro e outros similares.

Note-se que, com uma postura agressiva, muita disciplina e estudo do mercado, em pouco mais de uma semana, a carteira atingiu uma valorização de três dígitos. Quase 200% de ganhos foi o resultado dos investimentos feitos com apenas 1.000,00€ e que, chegamos ao valor total de 2.871,88€…agradável a semana, ehehehe.

Apresento então pela última vez a Carteira Virtual. Está com uns números interessantes graças a posições abertas que resultaram em boas mais-valias e ao fecho atempado de posições que não seguiam o caminho que pretendia para o acumular dessas mesmas mais-valias para a nossa carteira.

Fica então e imagem, ehehehe engraçada.

Bons trades e bons ganhos!

“mftrader!

Valorização de 86% / Semana...

Bom dia!

Sim, hoje actualizo este pedacinho de diálogo logo pela manhã, afinal dias não são dias, ehehehe.

Vamos lá então. Como este espaço tem por matriz a análise sobre os activos financeiros, confesso que não mais me lembrei da conta demo até quarta-feira passada. Foi então quando entendi brincar mais um pouquinho com ela e, fiz um ou outro movimento interessante e venho agora disponibilizá-la para observarem o caminho da mesma. No entanto, não mais o farei, uma vez que, o que pretendia demonstrar, foi feito, como tal, não faz sentido desviar-me do essencial deste cantinho financeiro.

Pois bem, como sabem a carteira a semana passada era de 1.383,82€ no final de sexta-feira. As alterações que produzi do ponto de vista das vendas e compras de activos para fechar posições foi feita e novamente abri outras e, hoje, sábado bem de manhã, ehehehe, a nossa carteira “só” evoluiu cerca de 34%, graças a algumas entradas menos cuidadas. Podemos verificar isso no extracto de conta por exemplo, onde abri uma posição longa de 10 contratos no mercado europeu, nomeadamente o DAX30, índice da Alemanha (Germany 30) e passado algum tempo ela foi saldado automaticamente. Ah, para que saibam, tenho por estratégia e disciplina limitar as perdas (não se ganha sempre, ehehehe) a nunca valor superior a 200,00€. Devo confessar que em alguns activos alargo mais este horizonte, mas, são muito restritos. Colocando stoploss nas posições assim que entro no mercado. Na maioria das vezes ficamos felizes por termos esta atitude de colocar stoploss, mas, algumas pensamos, bem, se não a tivesse colocado não teria sido stopado e poderia ter saído com lucros, ehehehe. Faço esta chamada de atenção porque precisamente ontem quando entrei com 10 CFD’S no índice alemão, se não tivesse colocado a minha protecção não teria saído do mercado automaticamente e no final do dia estaria com ganhos, pois ele oscilou e depois acabou por fechar acima do meu valor de entrada e, este trade em vez de ter sido fechado com uma perda de 164,00€ ainda poderia estar agora com lucros, ehehehe, mas prefiro limitar perdas e deixar correr lucros, entendo que é o caminho para quem deseja continuar no mercado.

Voltemos ao outro activo que me ditou mais uma perda no dia de ontem, esse foi o ouro, (Gold June 2011), entrei curto/short no mercado com 20 contratos porque acreditava na sua desvalorização e depois ele acabou por se valorizar, isso mesmo, o mercado tal e qual a funcionar. Fui uma vez mais stopado pela minha stoploss, mas não tem mal, o importante era limitar prejuízos nunca superiores aos 200,00€ e este ficou-se pelos 252 USD (dólares) ou seja, 175,00€. Para que se saiba que como uma boa plataforma me permite colocar stoploss de protecção de perdas, também elas permitem colocarmos as take profit para salvaguardarmos os ganhos, isto é, quando entramos no mercado colocamos logo no sistema que o nosso activo quando atingir determinado valor a nossa posição seja fechada, então, isso normalmente acontece, a menos que aconteça algo de anormal…um gap (valor não negociado) por exemplo…outro dia falamos melhor sobre este assunto.

Voltando à carga novamente, ehehehe, agora que terminei de falar sobre as ovelhinhas ranhosas do rebanho, vamos lá então aos bons cordeiros, ehehehe da nossa conta. Como podem observar temos ainda em carteira uma posição de venda de 100.000€ onde estamos short/curtos (desejamos que se desvalorize o EUR) e estamos positivos em 0,08%, temos 100 contratos longos/compra (desejamos que suba) do BRENT (Crude Europeu) e está com uma valorização de 0,80% e por último, 10 contratos do S&P500, índice norte-americano, o mais seguido pelos investidores de todo o mundo, com uma valorização de 0,86%. Estamos expostos ao mercado com uma posição de 117.718,00€ e lembrem-se que iniciamos esta conta-demo com 1.000,00€, no entanto, mais um alerta, como se verifica, estamos bem alavancados e, logo, muito cuidado com este índice de exposição. Lá diz o ditado, um olho sempre no burro e outro no cigano, ehehehe. Então a nossa carteira neste momento está com o confortável valor de 1.860,06€, portanto, mais 860,00€ que o inicial e, se tivermos em conta que ela não está a ser gerida com movimentos e atenções necessárias, podemos dizer que está aqui um lindo retrato de uma semana sensivelmente, ehehehe, uma valorização semanal de cerca de 86%, ehehehe.

Existe alguma oferta bancária, seguradora ou outra com taxas desta natureza? Pois, bem me parecia que não, ehehehe.
Afinal sempre se consegue fazer "brincadeiras" engraçadas e divertidas com umas rentabilidades interessantes nos mercados de capitais...ah, já consegui fazer o prezado e amigo leitor pensar de forma diferente com a exemplificação da semana passada e  a desta semana é só para ele recordar, ehehehe. Muito a sério, já conversamos (eu e o leitor que me questionou) sobre este tema e foi muito bom saber o que o pensava do mercado...era mais um de muitos que pensam pelo que ouviam...mas com pouco de verdade e realismo!

Lembrem-se sempre, a bolsa ou os mercados financeiros, como lhes queiram chamar, não é, nem nunca foi um jogo, muito menos um diabo, mas sim, um local de investimento por excelência…

Finalizo então a crónica ehehehe, de hoje, prometendo (tal como o mercado, não acreditem em promessas, ehehehe) que para a semana voltarei com outro artigo que não este de carteiras, pois, até eu começo já a apaixonar-me por ela, ehehehehe.

Bons trades e bons ganhos!

"mftrader"

30% de lucro num dia é possível? Claro que sim!

Boa tarde!

No decorrer da minha última análise aqui no blog “Mercados Financeiros…o meu olhar!, recebi um conjunto de reparos e questões que me fizeram reflectir e agir em conformidade com as mesmas.

Passo a desenvolver um pouco a que julgo mais interessante, até porque, ainda hoje, para além de ser visto como “bicho mau” (bolsa) é ainda um mercado altamente desconhecido por muitos e tanto também por quem está nele investido…então, de forma muito sintética passo a abordar a questão do meu prezado leitor.

Foi-me efusivamente “declarado” que seria impossível nos dias de hoje conseguir-se fazer lucros nos mercados financeiros, mais, que jamais alguém conseguiria ganhar mais do que os ditos depósitos seguros, os feitos a prazo e que, os algumas vezes falados 10% e mais, seriam de todo uma mentira…e por ai adiante…(tudo isto foi-me dito educadamente).

Confesso que recebi esta mensagem na terça-feira e, a minha dúvida estava se, deveria simplesmente responder baseado na minha experiência que leva já mais de uma década de mercados ou, mais que isso e, provar caso conseguisse que este amigo estava de todo errado. Obviamente que a maneira mais fácil para mim seria escrever meia dúzia de folhas A4 e dessa forma provar-lhe que não estava certo, no entanto, ficaria sempre pela argumentação não constatada por ele e sim, apenas a minha teoria não demonstrada efectivamente…então, no último dia da semana, ontem sexta-feira, decidi-me a comprar o desafio para o qual directamente não fui confrontado, diga-se de passagem.

Como no mercado existem várias correctoras que disponibilizam contas-demo, onde se pode negociar em tempo real (tal e qual o mercado activo, preços e cotações reais) com dinheiro completamente virtual, decidi então abrir uma conta demo para não expor a minha carteira real. A conta demo que abri, vem por defeito com 100.000€ de abertura, então, eu fui às configurações e coloquei-a com apenas 1.000€, para estar mais perto da realidade de um principiante. É obvio que gostaria mais de me colocar em prova com uma carteira de 100.000€, pois, possibilitar-me-ia a um maior conjunto de activos e um maior índice de alavancagem, mas tudo bem, limitei-me ao dinheiro que predefini e dava-me perfeitamente para provar o que pretendia.

Sexta-feira, sensivelmente 08.20h da manhã, abro a conta demo (1.000€) e de imediato às 08.24h entro no mercado com uma posição de natureza cambial, o FOREX, mais concretamente o cross EURUSD, onde compro o EUR a 1,44091USD, ou seja, fico longo em 50.000€.

Às 08.26h abro outra posição desta vez no crude (petróleo) europeu, o BRENT, o que serve de referência para a Europa. Compro o activo financeiro com código OILUKMAY11-UK (Crude May 2011), expondo-me ao mercado em 50 contratos do BRENT com entrega em Maio de 2011 ao preço de 123.74USD. 

Às 08.30h entro no mercado uma vez mais atrás da valorização (longo) do ouro negro, mas agora era o cotado em Nova York, o instrumento financeiro com código, OILUSMAY11 – (Crude May 2011), 25 contratos com entrega em Maio de 2011 ao preço de 111.37USD.

Passados apenas 26 segundos, abria uma última posição no mercado, mas agora em Portugal. Entrava curto (short=desvalorização do BPI) no BPI com 2.000 CFD’S ao preço de 1.3060EUR.

Reparem que me coloco dentro de mercado em pouco mais de alguns minutos e não mais intervenho, apenas sigo à distancia...a esta mesma hora de sábado, ainda lá está a carteira tal e qual vos apresento aqui.

Se no EURUSD, e em ambos os contratos do crude, o americano e o europeu eu estava longo (acreditava na valorização dos activos), já no BPI julgava que este iria cair e desvalorizar-se, o que se veio a verificar. Realço mais uma vez que se pode ganhar com a queda dos mercados, basta estar do lado certo…nos três primeiros activos em que me investi, estive do lado das subidas e do lado certo da tendência e, relativamente ao BPI, estive short (do lado das quedas) e também foi uma boa entrada, pois, no final da sessão, esta confirmou-se como uma boa escolha.

Que pretendo com este artigo? 
Tão só esclarecer mais uma vez que os mercados todos os dias nos propõe boas oportunidades de lucros, quer eles estejam em queda ou em subida…reparem que o EURUSD(+0,48% = 345USD), CRUDE(+1,51% =4 2USD), BRENT(+2,55% = 158USD) subiram e o BPI(+1,19% = 7EUR) desceu e mesmo assim, todos os investimentos realizados nesta conta demo, se valorizaram independentemente das subidas ou quedas dos activos…a carteira no global é que importava e, essa, teve uma valorização de quase 40% num único dia e com apenas quatro trades…

Caro leitor, espero que este episódio real, lhe dê argumentos de reflexão…mais importante que o medo ou a ganância é o lado certo da tendência e uma exímia visão sobre o mercado…associado a tudo isto, uma excelente disciplina pessoal/estratégica e uma capacidade psicológica razoável, são condições suficientes para se triunfar no mercado…ah, e não pensem também que, só vence no mercado quem tiver muito dinheiro para investir, pois, o caso verídico que apresento, é bem prova do contrário…foi por isso que, logo na abertura, alterei a definição do valor virtual de 100.000€ para somente 1.000€, simplesmente para desmistificar esse dogma intrinsecamente ligado aos diálogos sobre o mercado…claro, pelos menos esclarecidos, ehehehe.

Vamos lá em frente para terminar este artigo.

Como se pode comprovar pelas figuras apresentadas, todos os activos fizeram a nossa carteira valorizar-se em 395.82€ que deduzindo 12.00€ para fechar a posição do BPI ficará em 383.82€.

Como se conseguiu atingir estes valores? 
Claro, alavancando as posições. Observem que com 1.000€ estivemos investidos no mercado (Exposição Liquida) em cerca de 58.944.00€, mas, utilizamos uma margem de 66%, que já é um pouquinho, mas, que poderíamos ter utilizado mais ainda…o que não aconselho vivamente.

Portanto e resumindo, no final da sessão, por volta das 22.30h a carteira da conta demo valia 1.383.82€, mais 383.82€ relativamente ao seu valor inicial, prova provada (ehehehe) de que se consegue num único dia fazer mais de 30% de lucros nos mercados financeiros, quer estejam em tendência de alta ou baixa, ehehehe.

Não deixem de colocar as vossas dúvidas, pois estarei aqui para responder caso saiba, ehehehehe.

Para a semana voltarei com a minha análise oportuna.

Bons trades e bons ganhos!

"mftrader"

EURUSD / S&P500 INDEX / USDJPY

Boa tarde!

Pois bem, de volta a este espaço para deixar mais uma pincelada em jeito de actualização após uma semana vencida aos dois últimos activos financeiros analisados aqui e, acrescentar mais uma análise a um par de moedas (cross) que julgo ser de importância capital no panorama financeiro e económico mundial (USDJPY)

Vou também adoptar uma nova forma de apresentação das análises para que os leitores possam acompanhar com mais cuidado e sem confusão entre eles. A semana passada acrescentei o mais emblemático índice negociado nas praças mundiais, o S$P500 Index (índice norte americano) a par do cross EURUSD por entender que ele não tinha muito mais que adiantar, agora, como foram ambos abordados aqui e não tendo para já muito de diferente, vou ultimar por ora estes dois activos (EURUSD e o S&P500) e de hoje em diante, retornarei a eles quando achar por conveniente trazê-los à mesa de estudos, ehehehe. No entanto, disponibilizo-me a colocar aqui neste mesmo local, a minha posição analítica de qualquer activo ou instrumento financeiro negociado nos mercados de capitais financeiros sempre que me seja solicitado pelos leitores.

Vamos lá então ao EURUSD:

A linha de tendência de alta de curto prazo (linha azul) está a servir de verdadeiro suporte aos bullish (compradores), pois, desde que iniciada a 07 de Janeiro de 2011, fechando nos 1,29069 USD tem sido a defesa da continuação desta tendência pelo menos no curto prazo, já que no longo, ela é claramente de subida também. Podemos observar que o par tem lá tocado e até no intraday violado mas sem nunca a ter completado em fecho. Se existe uma LTA (Linha Tendência Alta) bem definida, poderemos concluir que é esta uma delas. Então porque é que coloquei a possibilidade de ela vir a ser transposta e alterar a direcção da tendência no imediato?

Porque nota-se já alguma perda de força por parte dos bulls (compradores), repare-se que na sexta-feira dia 25-03-2011 o EURUSD fechou a 1,40858 e na segunda-feira seguinte 28-03-2011 fez um low (mínimo) de 1,40196 USD, suportado precisamente pela linha de tendência altista. Seguindo a semana sempre em alta mas sendo sempre ajudado pela LTA. De notar que, alguns sinais podem estar a ser dados no gráfico, pois apesar de uma semana bullish só um dia teve uma vela longe da LTA, todas as outras baterem e até a perfuraram, mas fechando sempre acima. A sessão de ontem 01-04-2011 (sexta-feira), foi um pouco do mesmo da semana, o cross abriu acima da vela (figuras de cotação no gráfico) anterior e fechou mais baixo do preço de abertura, tendo no dia feito um mínimo muito baixo que ultrapassou a LTA.

Continuo a pensar que este par pode estar a perder força ou então a andar muito junto à linha de suporte a ganhar força, portanto, enquanto ela não fechar abaixo da linha de suporte, devemos estar de dedo no gatilho sempre prontos a disparar…mas como mandam as regras da psicologia do investidor, até lá, há que deixar correr os lucros…

Mantenho ainda como análise para o EURUSD a ideia da semana anterior, atentos, atentos, atentos.   

Relativamente ao S&P500 Index, vem mostrando a sua boa condição física. Mantenho os mesmos números de resistência e suportes para este activo. A boa saúde económica dos USA é bem patente aqui no S&P500. Se o teste para o índice está mesmo aí à porta, nos 1.343.87 pontos, última resistência, o grande teste será inevitavelmente os 1.350.00pts. Caso seja conseguido, temos força para muito mais.

Mas, nunca esquecer que os mercados gostam e precisam de descansar para ganhar força e, neste caso, os bears (vendedores) costumam aproveitar para comandarem o mercado.

Para já, a LTA azul comanda a direcção, no caso desta vir a ser violada em baixa no fecho, poderá trazer o S&P500 a testar a linha descendente de muito curto prazo (vermelha) para os 1.296.77pts.

Aqui como em qualquer activo, há que manter as posições com os stops activados para não acontecerem surpresas desagradáveis.

Atenção que estas análises têm sido feitas sempre numa perspectiva longa (compra/subida), mas, que pode ser feita precisamente do lado oposto, melhor dizendo, ganhar dinheiro quando os activos descem.

Outro dia venho cá falar um pouco sobre short (vender/curto). Pois convém desmistificar um pouco aquela ideia de que os mercados quando caem toda a gente está a perder dinheiro…nada mais errado. Em jeito de brincadeira, não se admirem se não sabiam, pois o nosso ex-primeiro-ministro, em tempos falou claramente numa entrevista que não sabia que era possível fazer o short selling (venda curta/vender um activo antes de o possuir) em Portugal, ehehehe, como vêm, não se pode saber tudo, ehehehe.

Vamos então colocar um outro par de moedas, desta feita o USDJPY (dólar contra iene japonês).

Confesso que a tentação de analisar e aqui postar este cross é pelo facto de estarmos a viver em Portugal o clima político/económico que vivemos no momento.

Sem querer entrar muito pela economia nua e crua, pois, isso deixo para os economistas que são os profissionais da coisa. No entanto, acho que o gráfico que apresentarei sobre estas duas moedas é bem o reflexo do que se passa nos países em causa. Advirto desde já que não tenho cor política, pois, como atrás referi sobre a economia, deixo também a politica para aqueles que não fazem mais nada na vida e se dedicam a ela para se governarem, perdão, para nos governarem…

Então, como é do conhecimento público o Japão era a segunda maior economia do mundo, deixando-se passar pela China e agora ocupa o terceiro lugar no ranking. Até aqui tudo bem, não fosse a situação em que se encontram pelo menos há 20 anos. Têm neste momento, uma divida cerca de 200% do PIB (Produto Interno Bruto) o que os leva a serem rebaixados pelas casas de notação financeira para a posição de AA-, não nos diria muito se não soubéssemos que Portugal há bem pouco tempo foi desvalorizado para este nível e encontra-se agora nos vergonhosos BBB-.

Porque é que o Japão se encontra nesta situação?

Um pouco como Portugal, mas um pouco só. Pois, o que nos torna parecidos é mesmo o facto de constantemente lançarmos no mercado divida pública. No entanto, até aqui também não há que ficar muito tristes, os países ditos muito fortes, também o fazem: O Japão e os países limítrofes do golfo possuíam em meados de Setembro de 2010 Títulos de Tesouro norte-americano (T-Bonds) no valor de1.071 mil milhões de dólares da divida pública americana, o equivalente a aproximadamente 8,00% do total. A China tinha também em carteira 1.288 mil milhões de dólares, que perfaziam o número de 9.50% da dívida da Casa Branca. De realçar que este valor é bem maior, pois, muito acima de 600 mil milhões de dólares só em algumas praças financeiras europeias e outras… se esta medida no imediato pode resolver alguns problemas, não nos devemos esquecer que a longo prazo vai criar colossais dificuldades de resistência…

Este é um assunto que nos assusta todos os dias, pois um dia não temos mais crédito nos mercados financeiros e aí, sim, um Deus nos acuda…

Vamos lá ao Japão novamente, pois, a importância dos mercados financeiros no controle das moedas quando elas sofrem pelo que vai acontecendo nos países pelas políticas adoptadas, ou outra razão qualquer como as catástrofes naturais. No gráfico que apresento sobre o cross USDJPY podemos claramente detectar o que aconteceu ao Iene japonês após o Terramoto, Tsunami e mais recentemente a Crise Nuclear. E o quanto foi importante a intervenção do BOJ (Bank Of Japan) injectando de imediato no mercado avultados montantes de dinheiro para criar liquidez e dessa forma proteger o Iene. Não fosse esta desesperada acção do BOJ e o Japão estaria hoje muito pior relativamente à já fragilizada moeda. Se é certo que o Japão sempre teve uma politica de protecção à sua moeda e não a deixar valorizar-se muito, mantendo-a num valor médio (dentro dos 80.000JPY face ao USD), para poder facilitar as exportações, não lhe convém nada ter ao contrário um Iene muito fraco.

No dia 11 de Março de 2011 quando aconteceu o Terramoto o JPY chegou a cotar nos 83.283 JPY para depois passados seis dias ter cotado a 76.550 JPY, reflectindo o efeito das três catástrofes (Terramoto, Tsunami e Centrais Nucleares), uma desvalorização de 8,08%. A intervenção nipónica foi de salvação à moeda com somas verdadeiramente astronómicas lançadas no mercado e ontem, dia 1 de Abril de 2011 o JPY estava a cotar já nos habituais números, mais precisamente a 84.724 JPY, uma recuperação de 9,65% face ao mínimo de 17 de Março de 2011. Obviamente que toda esta energia japonesa vai ter o seu preço, mas para já, algo tinha que ser feito e eles não hesitaram…mas de facto, o Japão vai necessitar de muita ajuda para recuperar de tudo isto. Mudar muito a nível estrutural e legislação laboral. O conceito de lugar cativo nas empresas deixa esta economia muito presa a si mesmo e, sem uma reestruturação de fundo, este grande país continuará a passar por muitas dificuldades…

Pretendo lembrar que este artigo relativamente ao USDJPY não é propriamente uma leitura técnica do cross no mercado, mas, mais a imagem do que o mercado tem para agir e reflectir sobre as economias mundiais, nomeadamente, sobre as suas moedas.

Num olhar bem diagonal sobre o gráfico do ponto de vista da análise técnica do USDJPY temos a moeda norte americana bem forte relativamente à sua congénere e deverá continuar nessa toada. Está a fazer uns rallys bem definidos dentro do canal lateral entre os 80.000 JPY e os 84.000 JPY e caso os quebre em alta terá um teste relativamente forte nos 85.853 JPY, aguardemos o desfecho.

Então para a semana, colocarei apenas para análise um só activo e, voltarei a estes já apresentados, sempre que se justifique algo de profundo.

Bons trades e bons ganhos!

mftrader