DAX 30 - O MOTOR DA EUROPA!

Olá Boa Tarde meus caros amigos!

O sol está aí a atestar bem forte e a atingir novos máximos, ehehehe, contrariamente ao sentimento vivido nos mercados financeiros…pelo menos, por parte dos Bull’s. Vamos lá ao artigo antes de me colocar bem pertinho das ondas vindas do imenso atlântico, ehehehe.

Então hoje trago cá o índice do maior motor da economia europeia, o DAX 30 de Frankfurt e, obviamente da Alemanha.

Como verificamos na figura que vos apresento, este robusto mercado desde o dia 16-03-2011 que encetou uma subida que durou sensivelmente um mês e meio (02-05-2011) e, quando muitos investidores julgavam ser a continuidade da força dos touros, há que aparece a onda Bear que depois daí traça um novo rumo. Rumo esse que se vive ainda hoje e parece pelos vistos ser difícil de travar, a ver vamos.

Tecnicamente o DAX 30 está a testar os 50.00% Fibonacci e, mais importante que isso, creio eu, é ele depois de ter cortado em baixa a LTA azul de curto prazo (Linha de Tendência Ascendente), define uma nova direcção e por ela se mantém até hoje, um movimento perfeitamente de correcção. Pelo meio mete cinco swings mas, de facto incapazes de inverter a LTD vermelha (Linha de Tendência Descendente) de curto prazo. O último range até conseguiu quebrar a LTD, no entanto, a quarta sessão após o rompimento, volve-a novamente a testar o suporte dessa mesma LTD e, como podemos observar, com uma valente vela vermelha, um bom sinal de fraqueza…a próxima sessão, será fulcral para detectarmos o movimento que seguirá, se de continuidade ou alteração rota. Estou dentro deste activo desde o inicio da semana com uma posição curta (short, queda) e, não creio sair dela para já, mesmo que venha a subir dois ou três dias, é firme a ideia de que este índice continuará o seu caminho para sul…então estarei à espera dele pelo menos até os 7000 pontos, por isso, venha ele, ehehehe. No caso de uma recuperação, fecharei a minha posição curta nos 7300 pontos. O CCI (Commodity Channel Índex) que tem funcionado muito bem no DAX 30, mostra-me claramente que este activo está com mais caminho para o lado dos ursos, aqueles que desejam as quedas, tal como eu no momento, por isso, estar com a minha posição de investimento neste sentido. Hoje, sábado, o CCI no DAX está com -3 (3 negativos) e espero por ele até perto dos -100 (100 negativos) ou mais até, a ver vamos até onde este pardalão me quer levar, ehehehe. O ideal seria conseguir aguentar o trade até aos -200 (200 negativos), mas seria um mega negócio, que bom seria ehehehe.

Por hoje, fico-me por aqui, depois para a semana já saberemos o que se passou. Como sempre, dedo no gatilho e pontaria afinada…a melhor estratégia não é aquela que se define e se segue inalterada, mas, aquela que se vai aprimorando com o desenrolar dos acontecimentos…estratégia dinâmica é muito mais funcional do que a estática…pensem nisto com rigor e disciplina.

Bons sóis, boas ondas e muita brisa ehehehe!

Não se esqueçam, bons trades e bons ganhos!

mftrader

UMA QUEDA REAL...£/€!

Olá, boa Tarde!

Tendo em conta a aproximação das férias, porque não, um olhar pela divisa Inglesa, a Libra Esterlina (£).

Pois bem, vamos lá então ver como ela se tem comportado relativamente à nossa moeda europeia, o EUR, que tem andado meio atribuladito, graças aos Gregos e Portugueses…e não aos troianos, ehehehe.

Podemos então ver no primeiro gráfico de Muito Longo Prazo (13 anos) que a moeda dos “Sir’s”, brilhava como nunca até à entrada do EUR em circulação, depois daí, tem sido um caminho mais conturbado relativamente ao seu poderio. 

No círculo a vermelho visto no gráfico, isto é, entre 2000 e meados de 2001 a Libra fez os seus últimos máximos, chegando a valer 1.76090€. após esse valor, foi um tal corrigir até 2003 cotando-se nos 1.40€ sensivelmente e, aí chegada, lateralizou durante quatro anos num range muito bem definido, entre os 1.52847€ e os 1.40887€ (circulo roxo). Mas, o final de 2007 (Novembro) seria o mês que faria corrigir mais ainda esta poderosa divisa e, fê-la chegar até aos 1.04300€ (circulo roxo) no espaço de um ano, uma correcção de mais ou menos 26%.

No segundo gráfico observamos a tendência muito clara deste cross monetário. 

É perfeitamente visível a correcção da moeda inglesa. Nesta Retracção dos números Fibonacci, é facilmente identificável como funcionaram em pleno. Repare-se que o valor que mais respeito, os 61,80%, depois de transpostos na queda do primeiro “assalto”, e seguidamente recuperados, foram fortemente o suporte por duas vezes para a Libra (£). Servindo mais à frente de resistência, resistência essa que se mantêm ainda hoje. O GBPEUR negoceia no momento dentro de um canal descendente bem desenhado, é forte o lugar deste range e, irá ser preciso alguma força da Libra (£) para quebrar este padrão técnico.

O último gráfico, demonstra-nos pontos de entrada e saída de posições neste mercado tão alucinante como o Forex (Mercado Cambial). 

De notar que no gráfico, temos duas médias móveis (MM5), uma a azul que é de 5 dias e uma (MM)17 a negro que se desenha a cada 17 dias.

Como as utilizar para tomada de posições?

Bem, a estratégia é a seguinte: sempre que a média móvel de cinco dias (azul), cruzar para baixo a média móvel de 17 dias (negro), compramos EUR (€) e vendemos GBP (£), ou seja, ficamos longos no EUR (€) e curtos na GBP (£) e quando esta mesma linha, a média móvel a azul, corta de baixo para cima a média móvel a negro, entramos Bull na Libra e Bear no EUR, melhor dizendo, quando compramos uma vendemos a outra, basta só mudar de direcção. A grande vantagem deste mercado assim como noutros, é podermos alterar as nossas posições de entrada e saída de Long ou short em função da tendência do mercado.

Atenção que, estamos a falar de alguns cêntimos de diferença de negociação, mas que, neste mercado é contabilizado em pip’s, isto é, a quarta casa decimal da moeda e que, as nossas posições ao poderem ser alavancadas, permite-nos obter resultados bem mais interessantes do que os supostos cêntimos em discussão…não esquecer que, devemos olhar os números interessantes para o lado das mais-valias ou menos-valias…

Neste momento, sábado 18-06-2011 a Libra (£) fechou a sessão a valer 1.12948€ e, o sinal da média móvel vai-nos dizendo que podemos estar a assistir a um bom ponto de entrada, melhor dizendo, comprar (£) e vendendo (€), mas, há que aguardar pela confirmação do sinal, há que manter a disciplina e saber esperar pelo pardal europeu ou o dos bosques do “Sir”, ehehehe.

Porque trouxe hoje cá este par? Precisamente para aqueles que desejam programar férias para a zona (£) e assim, poderem desde já assegurar o valor das suas despesas. Pelo menos, tentar controlar grande parte dos gastos defendendo-se das oscilações cambiais. No entanto, creio que o EUR está com mais margem para recuperar do que se depreciar face à (£), mas, os que não gostam de esperar pelas incertezas e acham que o valor de cotação de cambio hoje é mais seguro do que o escuro do amanhã, então, força, há que entrar no Forex e precaver-se, ehehehe. Antes disso, há que planear bem as férias e depois gozá-las melhor ainda, ehehehe.

Bons trades e bons ganhos!

mftrader

BPI e a dança com Lobos!

Boa tarde amigos do mercado!

Vou comentar um título que já temos aqui abordado e, vou fazê-lo de forma mais acelerada hoje, pois o tempo não perdoa e esse foge-me por entre os dedos. Depois, o activo em causa, está a ser tão massacrado que não há muito para falar, apenas que, está tão bom para shortar.

Claro que trago cá o pardalzito do costume, o BPI. Ele, como todos os seus congéneres da actividade nacional, estão a ser alvo de forte pressão vendedora, então, assim temo-lo desta forma.

Tal com o gráfico nos apresenta, ele está bem forçado para baixo e com pouco espaço para respirar e vir de novo à superfície. Julgo que a continuar esta toada de baixa no título e nos mercados, tão dura, ele visitará muito em breve valores abaixo do EURO.

Na duplicação de retracção Fibonacci que tenho sobre o gráfico, ele fechou um pouco acima dos 61.80%, o número que mais respeito e, há que reparar que, esse já se situa abaixo do nominal 1€, um ponto muito duro é certo, mas, que a não ser suportado pelos touros, será porventura o verdadeiro colapso do BPI. Creio que se romper em baixa o valor dos 61.80% Fibonacci, (0,9966€) muito pela certa que vem visitar os 0,90€. Está portanto a atravessar um período tanto crítico quanto decisivo. É certo que toda a semana foi de correcção, cinco sessões sempre a cair e, como não há mal que sempre dure, pode recuperar um pouco e tomar novo ar, mas, todos os ventos não apontam nesse sentido, portanto, aguardemos para ver a reacção. Se os 61.80% Fibonacci vierem a funcionar como suporte, terá a primeira resistência nos 38.20% Fibonacci, mais precisamente nos 1,0524€. O ideal para já para o BPI era recolocar-se novamente dentro do canal lateral que desenhava desde Março, para se posicionar a jeito de crescer um pouco. Se isso não acontecer, que muito seriamente para já não prevejo, continuará a ser fustigado severamente…

Como sempre, os curtos que se mantenham dentro e os touros hão que esperar para tomarem força, no entanto e como é da praxe, dedo no gatilho é o melhor, sempre…ele é tão certinho para os disparos, ehehehe.

Bons trades e bons ganhos

mftrader

S&P500 "A Praça do Mundo Financeiro"...

Boa Tarde!

Vou falar-vos hoje um pouco sobre o mesmo índice da semana passada, o S&P500 norte-americano, não pela componente fundamental do investimento em si, isto é, a forma como devemos olhar a aplicação, se curto, médio ou longo prazo, mas, pelo facto de ser o índice de maior relevo assim como o mais transaccionado em todo o mundo. Saliento ainda que, a última análise que fiz sobre este activo foi no início do mês de Abril do corrente ano.

No primeiro gráfico que vos apresento (mensal), podemos observar claramente desde o ano de 1995 até ao presente de 2011 os ciclos percentuais de valorizações e correcções que este monstro das praças financeiras tem feito. Obviamente que estes estudos são baseados em estatísticas e probabilidades, e por isso mesmo, eles se costumam confirmar, assim sendo, juntamente com mais um punhado de informações, há que lhe retirar as devidas ilações…

O gráfico é por demais clarividente que, as subidas/Bulls são bem mais longos que as épocas Bears/quedas. Na primeira subida demonstrada no gráfico temos uma valorização de 220%, qualquer coisa como 1047 pontos e com apenas uma correcção de 632 pontos, o equivalente a 41,50%. De realçar aqui que, antes desta subida verdadeiramente galáctica, este índice assim como outros, quase eram pequenos vulcões em hibernação, ehehehe. Seguidamente a esta correcção assiste-se a uma subida menos vulcânica mas substancial, um número muito interessante de se olhar, 75% valendo mais 663 pontos, para no ciclo seguinte se desvalorizar 49% e trazer o índice para os 787 pontos ou seja, uma diminuição de 663 pontos e, por último, até ao dia de ontem, vai já o S&P500 com uma escalada de 65% situando-se nos 1300 pontos, um aumento desde a última correcção de ciclo de 513 pontos. O que poderemos pensar destes números e acrescentando algo mais como todas estas instabilidades à escala global do ponto de vista financeiro, orçamental, politico e confiança do momento?

Pois bem, estudar gráficos é o ponto primeiro para a minha tomada de posição, no entanto, há que olhar um pouco mais para o lado e reestruturar porventura os nossos bonecos (gráficos) mentais…

Olhando para o gráfico, noto que em menos tempo que o ultimo ciclo de crescimento, este está apenas a 10% de o igualar e, de uma forma bem mais acentuada. Para quem estuda estes desenhos, é um bom aviso de que poderemos estar a assistir a um movimento forte de mais para tanta coisa colateral que vai acontecendo. Ou seja, muito ruído negativo e o mercado parece não estar a ligar, mas, cuidado, nunca esquecer que o mercado é feito por investidores e esses, são mortais como eu, tu e os outros…

No momento creio que o mercado poderá e deverá lateralizar durante algum tempo ou até corrigir com alguma violência, mas, para um ciclo Bull/subida como o que se vive, ainda é prematuro entende-lo como terminado ou perto disso, todavia, há que ter em atenção que os máximos e os mínimos estão no mercado para serem abolidos…uma boa ponderação determina muita cautela a partir destes momentos…estamos bem juntos ao último máximo anterior (10% nos separam), muita atenção.

Este como referi é um gráfico mensal que nos mostra este swing muito bem definido e nos permite tirar saberes e alinhavar posições.

No gráfico Semanal temos o Fibonacci no seu melhor emprego, pois nos focaliza na perfeição os pontos fortes do activo na mão dos investidores. 

Este Fibonacci de Expansão sinaliza correctamente as fronteiras de oposição e as estradas da convergência deste Bull iniciado em 2009. A primeira resistência dos 38,20% Fibonacci (circulo vermelho no gráfico) determinada bem perto dos 1000 pontos e que eram muito importantes: Primeiro por se tratar de um número forte psicologicamente para os actores do mercado financeiro por ser redondo e claro, do ponto de vista técnico uma parede do Fibonacci. Os 50,00% Fibonacci fizeram também alguma resistência ao S&P500, cedendo-lhe aquele range para lateralizar depois de ele ter ido precisamente bater como bloqueio no mágico número Fibonacci dos 61,80% (círculos azuis), mais concretamente os 1226 pontos. Incrível como este canal lateral Fibonacci dos 38,20% e os 61,80% (rectângulo amarelo) funcionou durante um ano como palco dos investidores. Depois de rompido este ponto de resistência, voou até aos 1344 pontos, ficando por ali a lateralizar numa resistência de Agosto de 2008 e suporte nos primeiros meses de 2011, acabando por ceder até aos presentes 1300 pontos.

Finalmente temos o gráfico Diário para nos ilustrar a correcção que o S&P500 norte-americano faz agora. Uma vez mais utilizo o indicador Fibonacci e como já me habituou a adaptar-se bem neste activo. Devo alertar que, hão indicadores que se acertam primorosamente neste ou naquele gráfico e não tão eficazmente noutros. Isto se entende para o indicador Fibonacci como por exemplo o RSI, MACD ou um Estocástico. Normalmente utilizo aquele que já apliquei inúmeras vezes e melhores resultados me apresentam e, por isso, é que costumo exercer nos meus gráficos um ou outro indicador e não vários, pois desta forma elimino os ruídos que eles cruzam entre si. A utilização de vários indicadores num único boneco (gráfico) só serve para nos confundir e pouca clareza nos transmitir…poucos já nos dão que reflectir, ora se lhes aplicarmos tantos, não nos dizem nada…dizem nos tudo…ruído, barulho e confusão, ehehehe.

Prosseguindo e como dizia, o Fibonacci neste gráfico Diário reflecte-nos muito bem os valores deste indicador. 

A correcção iniciada a 02 de Maio veio precisamente encontrar um suporte nos 38,20% Fibonacci, nos 1327 pontos (circulo preto) e daí recuperou e durante seis sessões manteve-se acima da LTA de curto prazo (Linha de Tendência Ascendente) traçada a azul. Depois de violar esta, veio esta mesma linha a servir-lhe de resistência durante alguns fechos tendo os 38,20% Fibonacci (circulo oval laranja) a mostrar uma vez mais o seu poderio técnico juntamente agora com os 50,00% Fibonacci (circulo oval rosa) que, após suporte, o projectou de novo aos 1344 pontos e nas derradeiras ultimas três sessões os investidores trouxeram o S&P500 a embater contra o forte número 61,80% Fibonacci (circulo azul), os 1296 pontos, para fechar um nada acima.

O que prevejo para o activo?

Afinal é isto que tentamos projectar nos nossos estudos. Teremos que ficar atentos, pois a rotura em fecho dos 61,80% Fibonacci será um sério aviso de correcção muito forte que o poderá trazer até aos 1250 pontos ou mais. No entanto, como ele continua acima de uma tendência muito bem definida, esta LTA reserva-lhe algum poder por parte dos Touros (Bull’s) e poderá lateralizar durante as próximas sessões dentro do range dos 1343 / 1300 pontos. Se estivesse de fora aguardava sinais mais claros para entrar, numa ou noutra direcção, como estou curto (quedas) no activo, vou ficar de dedo no gatilho e esperar que ele me digas para que lado vai, se continua (muito bem) ou se me vai dizer que devo alterar a minha direcção e entrar do lado dos touros e passar a Bull…há que ter em conta que, as subidas podem e devem continuar, mas, como costumo referir, o mercado precisa de descansar com quedas para retomar força, o problema é que às vezes vem recuperar força e os Ursos (quedas) já não o deixam subir e o mantêm Bear, ehehehe. Depois, há que não esquecer que este menino norte-americano já adicionou 65% de ganhos desde o ultimo tombo…não tem que ter já terminado, mas, que a esmola já foi boa, isso foi…cautelas e caldos de galinha, aconselha-se, ehehehe. Para já a tendência mantêm-se intacta e, esta é de facto alta no médio e longo prazo, pois no muito curto, é claramente de baixa. Stop’s activos serão sempre o melhor método para não nos entristecermos nem deixarmos fugir lucros…pior que um pequeno lucro num trade é uma perda desnecessária…

Bons trades e bons ganhos!

“mftrader”